Action Chaozhou Three-Circle (Group)
300408.SZSHZChaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd., TechnologieISIN CNE100001Y42
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
+67 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 18 % en dessous.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 54 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 62 % (de mai 2015 à septembre 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,87 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,68 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. appartient au secteur Composants électroniques (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 20,29 Md €, se classe 28e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,21 Md € (en hausse de 21,2 % sur un an) et un bénéfice de 354,36 M € (en hausse de 19,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,24 Md € (en hausse de 84,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,35 € (en hausse de 38,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 104 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 33,8 (médiane Composants électroniques 31,5, sa médiane des dernières années 34,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,22 €, le cours se situe 4 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 32,3 % sur les 12 derniers mois, médiane Composants électroniques 8,7 %.Rentabilité 90
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 17,5 % par an depuis 2020, médiane Composants électroniques 11,1 %.Croissance 97
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 1,98 Md €, dettes financières 514,32 M €.Stabilité 77
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 74 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,81 € et comme cher au-dessus de 20,44 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 9,89 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 9,45 €, à 7,9 %, elle serait de 11,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 21,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2011, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 29 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/04/2027dans 164 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu 0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,35 €+17,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,24 Md €+15,8 %
- Bénéfice par action
- 0,51 €+20,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,96 Md €+12,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Chaozhou Three-Circle (Group)
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Yageo2327.TW 23,02 Md €69
- Jentech Precision Industrial3653.TW 22,67 Md €77
- BOE Technology Group000725.SZ 22,11 Md €48
- Shennan Circuit002916.SZ 21,33 Md €62
- Ibiden4062.T 20,27 Md €61
- Zhen Ding Technology Holding4958.TW 19,89 Md €53
- Lens Technology300433.SZ 18,89 Md €43
- Victory Giant Technology (HuiZhou)300476.SZ 18,32 Md €60
Les ETF qui contiennent Chaozhou Three-Circle (Group)
Présent dans 40 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,45 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,39 % | 0,65 % | 10,8 M € |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,34 % | 0,35 % | 83,52 M € |
Afficher 5 autres
| UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD accUIC2 | 0,20 % | 0,47 % | 255,87 M € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,19 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,08 % | 0,32 % | 17,98 M € |
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,06 % | 0,28 % | 2,21 Md € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,06 % | 0,19 % | 1,3 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/05/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.