Action WIN Semiconductors
3105.TWOTWOWIN Semiconductors Corp., TechnologieISIN TW0003105003
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+320 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 22 %.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 84 % (de janvier 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,87 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,95 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- WIN Semiconductors Corp. appartient au secteur Semi-conducteurs (Taïwan) et, avec une capitalisation boursière de 6,02 Md €, se classe 113e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 457,09 M € (en baisse de 4,7 % sur un an) et un bénéfice de 46,53 M € (en hausse de 120,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 597,81 M € (en hausse de 30,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,32 € (en hausse de 189,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 542 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 49,1 (médiane Semi-conducteurs 39,8, sa médiane des dernières années 29).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,67 €, le cours se situe 64 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 36 % depuis 2020.Allocation du capital 61
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 22,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 13 analystes).
- Marge élevéeMarge nette de 21,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Semi-conducteurs 11,3 %.Rentabilité 60
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 23,7 % par an depuis 2020.Croissance 18
- Forte volatilité du coursVolatilité de 87 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 55
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,3 %, contre 8,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 60
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 49 à 54 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,78 € et comme cher au-dessus de 17,33 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,81 € (modèle de flux de trésorerie) et à 11,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,1 %. À 14,1 %, la juste valeur serait de 8,37 €, à 12,1 %, elle serait de 9,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (39,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 31,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 10 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,12 € (attendu 0,12 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 52,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,32 €+47,1 %
- Chiffre d'affaires
- 597,81 M €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 0,42 €+52,3 %
- Chiffre d'affaires
- 722,36 M €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez WIN Semiconductors
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sanan Optoelectronics600703.SS 6,32 Md €31
- Henan Shijia Photons Technology688313.SS 6,29 Md €61
- Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical300316.SZ 6,13 Md €44
- Shannon Semiconductor Technology300475.SZ 6,09 Md €62
- Unigroup Guoxin Microelectronics002049.SZ 5,89 Md €53
- LandMark Optoelectronics3081.TWO 5,87 Md €64
- Shanghai Fudan Microelectronics Group688385.SS 5,82 Md €58
- Jiangsu Yoke Technology002409.SZ 5,82 Md €56
Les ETF qui contiennent WIN Semiconductors
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,31 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,29 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
Afficher 5 autres
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,05 % | 0,14 % | 481,03 M € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,04 % | 0,18 % | 1,46 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,03 % | 0,60 % | 2,04 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.