Action Unigroup Guoxin Microelectronics
002049.SZSHZUnigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd., TechnologieISIN CNE000001M14
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 27 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 42 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (d'août 2022 à septembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,52 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. appartient au secteur Semi-conducteurs (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 5,89 Md €, se classe 114e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 826,47 M € (en hausse de 10,8 % sur un an) et un bénéfice de 194,49 M € (en hausse de 21,9 %).
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 555 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 35,6 (médiane Semi-conducteurs 39,8, sa médiane des dernières années 54,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,30 €, le cours se situe 62 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 67
- Marge élevéeMarge nette de 20 % sur les 12 derniers mois, médiane Semi-conducteurs 11,3 %.Rentabilité 66
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 404,29 M €, dettes financières 315,08 M €.Stabilité 85
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 39 % depuis 2020.Allocation du capital 32
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 22,6 %, contre 35,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 66
- Forte baisse du coursEn baisse de 41 % sur les 12 derniers mois.Momentum 19
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,07 € et comme cher au-dessus de 7,17 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,78 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,82 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 4,26 €, à 10,8 %, elle serait de 4,34 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (39,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 53 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/04/2027dans 160 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,04 € (attendu 0,10 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,27 €−7,9 %
- Chiffre d'affaires
- 888,66 M €−13,7 %
- Bénéfice par action
- 0,34 €−7,3 %
- Chiffre d'affaires
- 983,03 M €−17,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Unigroup Guoxin Microelectronics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Henan Shijia Photons Technology688313.SS 6,29 Md €61
- Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical300316.SZ 6,13 Md €44
- Shannon Semiconductor Technology300475.SZ 6,09 Md €62
- WIN Semiconductors3105.TWO 6,02 Md €54
- LandMark Optoelectronics3081.TWO 5,87 Md €64
- Shanghai Fudan Microelectronics Group688385.SS 5,82 Md €58
- Jiangsu Yoke Technology002409.SZ 5,82 Md €56
- Amlogic (Shanghai)688099.SS 5,63 Md €70
Les ETF qui contiennent Unigroup Guoxin Microelectronics
Présent dans 38 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,32 % | 0,45 % | 284,44 M € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,19 % | 0,65 % | 251,68 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,16 % | 0,65 % | 10,81 M € |
Afficher 5 autres
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,14 % | 0,30 % | 68,31 M € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 435,04 M € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,89 M € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 Md € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,01 % | 0,55 % | 1,34 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 13/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.