Acciones de AS Tallink Grupp
TALLINK.HEHELIndustriaISIN FI4000349378
54Score 54 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
60 / 100
Evolución de la cotización
+3,9 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,8 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 49).
La cotización está un 4,5 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 60 % (de diciembre de 2018 a septiembre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 500,64 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2000,63 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)49
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte0,56 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia0,67 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- AS Tallink Grupp pertenece al sector Transporte marítimo (Estonia) y, con una capitalización bursátil de 476,23 mill. €, ocupa el puesto 65 de 73 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 765,29 mill. € (un 2,6 % menos que el año anterior) y un beneficio de 17,26 mill. € (un 57,1 % menos).
- MEQIRI Score 54 sobre 100 (Neutral): puesto 720 de 1018 en Industria, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 15,1 (mediana en Transporte marítimo: 8,1, mediana propia de los últimos años 15).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 1,72 €, y la cotización está un 63 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 9,43 %, mediana en Transporte marítimo: 5,72 %.
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 284 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 64
- Por debajo del valor razonableCotización un 63 % por debajo del valor razonable de 1,72 €.Valoración 93
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,1 veces.Estabilidad 56
Destaca especialmente la valoración, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 57 a 54 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 1,23 € y cara por encima de 2,86 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 3,10 € (modelo de flujo de caja) y 0,34 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,1 %. Con un 10,1 %, el valor razonable sería de 1,49 €, y con un 8,1 %, de 2,04 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (8,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 4 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 14 %, operativo 3 %, neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- No hay fecha anunciada.
- Últimos publicados
- 22/04/2026Beneficio por acción publicado −0,03 €
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 54
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Transporte marítimo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 mill. €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 mill. €72
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 mill. €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 mill. €38
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mill. €47
- EuroseasESEA 426,91 mill. €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mill. €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 mill. €80
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/07/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.