Acciones de Ernst Russ
ERAG.DEXETRAErnst Russ AG, IndustriaISIN DE000A161077WKN A16107
80Score 80 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
72 / 100
Evolución de la cotización
+30 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 10 % por encima.
Desde junio de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 51).
La cotización está un 15 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 99 % (de mayo de 2007 a febrero de 2015).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 509,38 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2008,22 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)51
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte6,74 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia10,65 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Ernst Russ AG pertenece al sector Transporte marítimo (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 305,23 mill. €, ocupa el puesto 69 de 73 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 163,08 mill. € (un 5,6 % menos que el año anterior) y un beneficio de 73,48 mill. € (un 73 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 156,93 mill. € (un 3,8 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 1,20 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 80 sobre 100 (Fuerte): puesto 11 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 5,2 (mediana en Transporte marítimo: 8,1, mediana propia de los últimos años 5).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 12,30 €, y la cotización está un 26 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 75,8 % anual desde 2020.Crecimiento 87
- Margen altoMargen neto del 36,2 % en los últimos 12 meses, mediana en Transporte marítimo: 14 %.Rentabilidad 96
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 24 % anual desde 2020, mediana en Transporte marítimo: 11,6 %.Crecimiento 87
Puntos débiles
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 25,4 % anual hasta 2028 (estimaciones de 3 analistas).
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −10,54 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 66
Destacan especialmente la rentabilidad y la valoración.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 9,46 € y cara por encima de 17,57 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 10,53 € (modelo de flujo de caja) y 14,07 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,1 %. Con un 8,1 %, el valor razonable sería de 11,55 €, y con un 6,1 %, de 13,41 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (8,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 1,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos eran negativos al inicio del periodo y ahora son positivos (163,08 mill. € en el último año).
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 19 %, operativo 28 %, neto 45 %. En los últimos 12 meses, margen neto 36 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/03/2027dentro de 132 días
- Últimos publicados
- 25/08/2026Beneficio por acción publicado 0,28 € (previsión 0,27 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 1,20 €0,0 %
- Ingresos
- 156,93 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,87 €+9,9 %
- Ingresos
- 165,58 mill. €−0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Ernst Russ
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 80
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Transporte marítimo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 mill. €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 mill. €47
- EuroseasESEA 426,91 mill. €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 mill. €37
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 mill. €61
- KNOT Offshore PartnersKNOP 280,38 mill. €46
- StealthGasGASS 276,42 mill. €65
- Diana ShippingDSX 272,83 mill. €51
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/12/2022)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.