Acciones de Mach Natural Resources
MNRNYSEMach Natural Resources LP, EnergíaISIN US55445L1008
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
24 / 100
Evolución de la cotización
−25 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 3 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 28 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 10).
La cotización está un 40 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 3 años: 57 % (de abril de 2024 a noviembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 509,71 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20011,35 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)10
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte8,12 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia13,46 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Mach Natural Resources LP pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.359 mill. €, ocupa el puesto 47 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.061 mill. € (un 21,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 129,04 mill. € (un 22,8 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.384 mill. € (un 30,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,25 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 173 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 22,27 €, y la cotización está un 63 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Por debajo del valor razonableCotización un 63 % por debajo del valor razonable de 22,27 €.Valoración 100
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 38 % desde 2021.Asignación de capital 37
- Dividendo no cubiertoEn los últimos 12 meses se repartió el 115 % del beneficio y el 220 % del flujo de caja libre.Asignación de capital 37
- Dividendo en riesgoRentabilidad por dividendo del 20 %. Con rentabilidades de este nivel (a partir del 15 %), entre 2011 y 2025 el dividendo se recortó al menos una quinta parte en el plazo de un año en 69 de cada 100 casos, frente a 7 de cada 100 con rentabilidades del 2 al 4 %.Asignación de capital 37
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 53 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- impulso débil
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 17,13 € y cara por encima de 31,82 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 18,85 €, y con un 7,8 %, de 27,38 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 46,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2021, alrededor de un 32 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 33 %, operativo 29 %, neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/03/2027dentro de 118 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,05 € (previsión 0,30 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 7,6 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,25 €+2,6 %
- Ingresos
- 1.384 mill. €+1,3 %
- Beneficio por acción
- 1,28 €+7,6 %
- Ingresos
- 1.283 mill. €+1,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 3,07 mill. € en total.
- Ward Tom L.Compra
10 nov 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Acciones
- 55.000
- Precio
- 8,24 €
- Importe
- 453.163 €
- Ward Tom L.Compra
9 nov 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Acciones
- 55.000
- Precio
- 8,31 €
- Importe
- 457.134 €
- McMullen William WallaceCompra
15 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 34.514
- Precio
- 10,17 €
- Importe
- 350.963 €
Mostrar 1 más
- Ward Tom L.Compra
14 sept 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Acciones
- 172.413
- Precio
- 10,47 €
- Importe
- 1,8 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Mach Natural Resources
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 12/11Compra de directivosDirectivo compra por valor de 910,3 mil €
- 5/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 0,05 €, previsión 0,30 €
- 31/10EstimacionesEstimación de beneficio para 2027 elevada un 7,6 %
- 17/9Compra de directivosConsejero compra por valor de 350,96 mil €
- 16/9Compra de directivosDirectivo compra por valor de 1,8 mill. €
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- NextdecadeNEXT 1.582 mill. €28
- Vermilion EnergyVET 1.492 mill. €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1.436 mill. €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1.405 mill. €62
- BlueNordBNOR.OL 1.324 mill. €47
- Dorchester MineralsDMLP 1.261 mill. €85
- Kosmos EnergyKOS 1.177 mill. €38
- Diversified EnergyDEC 958,94 mill. €58
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 25/10/2024)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.