Acciones de Vermilion Energy
VETNYSEVermilion Energy Inc., EnergíaISIN CA9237251058
47Score 47 de 100, Débil
Cotización y tendencia
44 / 100
Evolución de la cotización
+23 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 16 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 6,9 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 20).
La cotización está un 24 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 16 años: 98 % (de junio de 2014 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5011,11 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20010,55 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)20
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte7,07 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia13,01 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Vermilion Energy Inc. pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Canadá) y, con una capitalización bursátil de 1.492 mill. €, ocupa el puesto 44 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.117 mill. € (un 15 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 413,62 mill. €.
- MEQIRI Score 47 sobre 100 (Débil): puesto 206 de 266 en Energía, mediana 60.
Mostrar más
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 14,21 €, y la cotización está un 31 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- En pérdidasPérdida de 306,26 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 55
- Margen en descensoMargen operativo del 9,5 %, frente a una media del 14,3 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 32
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 50 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 38
La asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 10,15 € y cara por encima de 23,69 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,2 %. Con un 9,2 %, el valor razonable sería de 11,96 €, y con un 7,2 %, de 17,59 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 2,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 16 %, operativo 9 %, neto sin medir.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/03/2027dentro de 109 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado −0,16 (previsión 0,27)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 0,59+4,2 %
- Ingresos
- 1.392 mill. €+50,7 %
- Beneficio por acción
- 1,67+44,4 %
- Ingresos
- 1.436 mill. €+45,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −13,0 %«We will actively manage around lower AECO pricing to prioritize value over volumes, and we expect Q2 2026 production to average between 123,000 and 125,000 BOE a day.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/05/2026 (T1 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Vermilion Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 47
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Northern Oil and GasNOG 2.364 mill. €46
- DNODNO.OL 1.927 mill. €74
- BKVBKV 1.878 mill. €44
- NextdecadeNEXT 1.582 mill. €28
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1.436 mill. €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1.405 mill. €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1.359 mill. €53
- BlueNordBNOR.OL 1.324 mill. €47
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$, 1 € = 1,5789 CAD)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil desde el 08/11/2026, antes Neutral
- Semáforo Valoración correcta desde el 08/11/2026, antes Infravalorada
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.