Acciones de Kimbell Royalty Partners
KRPNYSEKimbell Royalty Partners, LP, EnergíaISIN US49435R1023
62Score 62 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
64 / 100
Evolución de la cotización
+13 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,7 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 24).
La cotización está un 9,1 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 84 % (de julio de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5013,88 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20013,43 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)24
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte10,25 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia15,31 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Kimbell Royalty Partners, LP pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.405 mill. €, ocupa el puesto 46 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 301,26 mill. € (un 7,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 82,07 mill. € (un 642,2 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 363,51 mill. € (un 20,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,95 € (un 69,8 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 62 sobre 100 (Neutral): puesto 119 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 26,9 (mediana en Exploración y producción de petróleo: 11,1, mediana propia de los últimos años 14).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 16,37 €, y la cotización está un 15 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 10,37 %, mediana en Exploración y producción de petróleo: 3,63 %.
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 275 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 64
- Margen altoMargen neto del 22,6 % en los últimos 12 meses, mediana en Exploración y producción de petróleo: 12,4 %.Rentabilidad 61
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 163 % desde 2020.Asignación de capital 42
- Valoración elevadaPER 26,9, mediana en Exploración y producción de petróleo: 11,1, mediana propia 14.Valoración 54
Destacan especialmente la estabilidad y el crecimiento, mientras que la asignación de capital lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 61 a 62 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 11,69 € y cara por encima de 27,28 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 27,03 € (modelo de flujo de caja) y 5,71 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 13,90 €, y con un 7,8 %, de 20,10 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 13,9 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2022, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 29,8 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 94 %, operativo 40 %, neto 27 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/02/2027dentro de 104 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,11 € (previsión 0,22 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,95 €+0,2 %
- Ingresos
- 363,51 mill. €+0,8 %
- Beneficio por acción
- 0,92 €+0,4 %
- Ingresos
- 378,41 mill. €+1,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +4,0 %«We can expect to update guidance upon the closing of the drop-down acquisition that was announced on July 17, 2026.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 83.520 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Kimbell Royalty Partners
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 62
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- BKVBKV 1.878 mill. €44
- NextdecadeNEXT 1.582 mill. €28
- Vermilion EnergyVET 1.492 mill. €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1.436 mill. €58
- Mach Natural ResourcesMNR 1.359 mill. €53
- BlueNordBNOR.OL 1.324 mill. €47
- Dorchester MineralsDMLP 1.261 mill. €85
- Kosmos EnergyKOS 1.177 mill. €38
ETF que contienen Kimbell Royalty Partners
Presente en 6 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1.492 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1.545 mill. € |
Mostrar 2 más
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/02/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.