Acciones de Kosmos Energy
KOSNYSEKosmos Energy Ltd., EnergíaISIN US5006881065
38Score 38 de 100, Débil
Cotización y tendencia
43 / 100
Evolución de la cotización
+51 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 16 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 14 % por debajo.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 29).
La cotización está un 33 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 16 años: 97 % (de mayo de 2011 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 502,39 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2002,31 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)29
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte0,79 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia2,95 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Kosmos Energy Ltd. pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.177 mill. €, ocupa el puesto 50 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.171 mill. € (un 22,5 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 631,52 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.693 mill. € (un 44,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,31 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 38 sobre 100 (Débil): puesto 244 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 2,04 €, y la cotización está un 3 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del −20,9 %, frente a una media del 28,1 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 30
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 3,98 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Exploración y producción de petróleo: 0,46.Estabilidad 8
- En pérdidasPérdida de 415,98 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 30
La asignación de capital y la estabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- fundamentales débiles
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 1,36 € y cara por encima de 4,09 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,6 %. Con un 10,6 %, el valor razonable sería de 1,70 €, y con un 8,6 %, de 2,53 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 24,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2009, alrededor de un 36 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto −15 %, operativo −21 %, neto −54 %. En los últimos 12 meses, margen neto −27 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/03/2027dentro de 108 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,05 € (previsión 0,12 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 22,8 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,31 €+22,8 %
- Ingresos
- 1.693 mill. €+3,6 %
- Beneficio por acción
- 0,30 €+7,0 %
- Ingresos
- 1.541 mill. €+5,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −10,0 %«With 7 months of production, we have a robust track record that underpins our full year guidance for Jubilee, which remains unchanged at 70,000 to 80,000 barrels of oil per day.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 03/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 7 insiders vendieron, 622.033 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Inglis Andrew GVenta
2 jul 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 85.935
- Precio
- 1,85 €
- Importe
- 158.981 €
- Shah Nealesh D.Venta
2 jul 2026, SVP and CFO
- Acciones
- 45.980
- Precio
- 1,85 €
- Importe
- 85.064 €
- Marion Josh R.Venta
2 jul 2026, SVP and General Counsel
- Acciones
- 24.969
- Precio
- 1,85 €
- Importe
- 46.193 €
Mostrar 4 más
- Glass Ronald W.Venta
2 jul 2026, VP & Chief Accounting Officer
- Acciones
- 12.128
- Precio
- 1,85 €
- Importe
- 22.437 €
- Franklin Roy A.Venta
28 may 2026, Consejero
- Acciones
- 43.466
- Precio
- 2,46 €
- Importe
- 107.086 €
- Grant John Douglas KelsoVenta
27 may 2026, Consejero
- Acciones
- 43.466
- Precio
- 2,46 €
- Importe
- 107.086 €
- Sterin StevenVenta
27 may 2026, Consejero
- Acciones
- 38.636
- Precio
- 2,46 €
- Importe
- 95.187 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Kosmos Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 38
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1.405 mill. €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1.359 mill. €53
- BlueNordBNOR.OL 1.324 mill. €47
- Dorchester MineralsDMLP 1.261 mill. €85
- Diversified EnergyDEC 958,94 mill. €58
- HighPeak EnergyHPK 951,24 mill. €46
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mill. €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 mill. €64
ETF que contienen Kosmos Energy
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,18 % | 0,55 % | 373,7 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2024)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.