Acciones de Donnelley Financial Solutions
DFINNYSEDonnelley Financial Solutions, Inc., TecnologíaISIN US25787G1004
75Score 75 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
81 / 100
Evolución de la cotización
+47 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 43 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 78).
La cotización está un 1,4 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 86 % (de septiembre de 2016 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5048,43 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20043,28 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)78
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte33,16 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia62,81 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Donnelley Financial Solutions, Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.508 mill. €, ocupa el puesto 119 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 692,18 mill. € (un 1,9 % menos que el año anterior) y un beneficio de 29,24 mill. € (un 64,9 % menos).
- MEQIRI Score 75 sobre 100 (Fuerte): puesto 111 de 854 en Tecnología, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 17,6 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia de los últimos años 12,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 98,69 €, y la cotización está un 37 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 19 % desde 2020.Asignación de capital 85
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 184 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 92
- Por debajo del valor razonableCotización un 37 % por debajo del valor razonable de 98,69 €.Valoración 75
Puntos débiles
- Ingresos en descensoIngresos con un descenso del 3 % anual desde 2020.Crecimiento 39
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 47 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 58
Destacan especialmente el momentum y los fundamentales, mientras que el crecimiento lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 70,49 € y cara por encima de 164,48 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 87,36 € (modelo de flujo de caja) y 110,01 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,9 %. Con un 10,9 %, el valor razonable sería de 92,24 €, y con un 8,9 %, de 107,70 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 4,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2013.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 63 %, operativo 20 %, neto 4 %. En los últimos 12 meses, margen neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 16/02/2027dentro de 95 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 0,97 € (previsión 0,76 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 4,62 €+6,4 %
- Ingresos
- 713,77 mill. €+1,3 %
- Beneficio por acción
- 5,09 €+3,4 %
- Ingresos
- 740,97 mill. €+1,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +25,9 %«As it relates to our outlook for the fourth quarter of 2026, we expect consolidated fourth quarter net sales in the range of $175 million to $180 million, which at the midpoint implies a year-over-year growth of approximately 3%, in line with our year-to-date growth rate through the first 3 quarters.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 902.437 € en total. 5 insiders vendieron, 9,25 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Johnson Eric JVenta
6 nov 2026, President - Key Accounts
- Acciones
- 15.204
- Precio
- 60,36 €
- Importe
- 917.741 €
- Leib DanielVenta
4 nov 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 63,86 €
- Importe
- 319.284 €
- Leib DanielVenta
3 nov 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 60,78 €
- Importe
- 607.786 €
Mostrar 8 más
- Clay CraigVenta
3 nov 2026, Senior Advisor
- Acciones
- 36.028
- Precio
- 61,02 €
- Importe
- 2,2 mill. €
- Clay CraigVenta
2 nov 2026, Senior Advisor
- Acciones
- 54.018
- Precio
- 60,99 €
- Importe
- 3,29 mill. €
- Turner KamiVenta
2 nov 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 12.100
- Precio
- 60,52 €
- Importe
- 732.302 €
- Williams Robert KirkVenta
3 sept 2026, Chief People & Intl Officer
- Acciones
- 16.450
- Precio
- 44,01 €
- Importe
- 723.934 €
- Binz Joseph LeoCompra
2 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 5.780
- Precio
- 43,09 €
- Importe
- 249.070 €
- Binz Joseph LeoCompra
1 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 43,56 €
- Importe
- 653.366 €
- Leib DanielVenta
19 ago 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 9.787
- Precio
- 45,12 €
- Importe
- 441.612 €
- Leib DanielVenta
14 ago 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 213
- Precio
- 45,12 €
- Importe
- 9.611 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Donnelley Financial Solutions
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 75
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- C3.aiAI 1.693 mill. €42
- Diebold NixdorfDBD 1.659 mill. €44
- AdeiaADEA 1.656 mill. €53
- PDF SolutionsPDFS 1.550 mill. €46
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1.495 mill. €30
- BlackLineBL 1.468 mill. €51
- SoundHound AISOUN 1.462 mill. €32
- WealthfrontWLTH 1.438 mill. €39
ETF que contienen Donnelley Financial Solutions
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 29/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.