Acciones de PDF Solutions
PDFSNASDAQPDF Solutions, Inc., TecnologíaISIN US6932821050
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
60 / 100
Evolución de la cotización
+56 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,3 % por debajo.
Desde octubre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 52).
La cotización está un 43 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 94 % (de diciembre de 2006 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5040,88 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20040,45 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)52
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte21,63 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia63,88 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- PDF Solutions, Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.550 mill. €, ocupa el puesto 118 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 197,66 mill. € (un 22 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 577,57 mil €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 237,77 mill. € (un 20,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,23 € (un 43,8 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 679 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 110,2 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia de los últimos años 77,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,96 €, y la cotización está un 207 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 96,68 mill. €, deuda financiera 66,45 mill. €.Estabilidad 57
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 15,6 % anual hasta 2027 (estimaciones de 4 analistas).Crecimiento 58
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 207 % por encima del valor razonable de 11,96 €.Valoración 14
- Valoración elevadaPER 110,2, mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia 77,8.Valoración 14
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −109,2 mil € en los últimos 12 meses.Fundamentales 30
La asignación de capital y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 45 a 46 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 7,97 € y cara por encima de 23,92 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 13,50 € (modelo de flujo de caja) y 10,42 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,7 %. Con un 10,7 %, el valor razonable sería de 10,92 €, y con un 8,7 %, de 13,43 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 22,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 72 %, operativo 3 %, neto 0 %. En los últimos 12 meses, margen neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es bajo, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,36 € (previsión 0,30 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 5,6 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,23 €+5,6 %
- Ingresos
- 237,77 mill. €−0,1 %
- Beneficio por acción
- 1,50 €+0,5 %
- Ingresos
- 286,44 mill. €−0,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +7,4 %«As we look to the rest of the year, we reiterate our expectation that 2026 revenue will grow year-over-year, consistent with our 20% long-term revenue growth target and that we will make meaningful progress towards our long-term target margin operating models of 27% with gross margin of 77%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/05/2026 (T1 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 205.743 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en PDF Solutions
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- PlaniswarePLNW.PA 1.744 mill. €84
- C3.aiAI 1.693 mill. €42
- Diebold NixdorfDBD 1.659 mill. €44
- AdeiaADEA 1.656 mill. €53
- Donnelley Financial SolutionsDFIN 1.508 mill. €75
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1.495 mill. €30
- BlackLineBL 1.468 mill. €51
- SoundHound AISOUN 1.462 mill. €32
ETF que contienen PDF Solutions
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 15/10/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.