Acciones de Adeia
ADEANASDAQAdeia Inc., TecnologíaISIN US00676P1075
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
29 / 100
Evolución de la cotización
+20 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 35 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 31).
La cotización está un 51 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 81 % (de mayo de 2007 a diciembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5020,57 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20023,02 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)31
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte10,59 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia30,35 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Adeia Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.656 mill. €, ocupa el puesto 117 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 400,13 mill. € (un 17,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 100,24 mill. € (un 71,9 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 354,94 mill. € (un 11,3 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 1,19 € (un 20,3 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 561 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 16,4 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia de los últimos años 16,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 21,55 €, y la cotización está un 30 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Margen altoMargen neto del 25 % en los últimos 12 meses, mediana en Software de aplicaciones: 6,9 %.Rentabilidad 89
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 146 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 76
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 21,4 % en el ejercicio 2025, mediana en Software de aplicaciones: 3,9 %.Rentabilidad 89
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 32 % desde 2020.Asignación de capital 47
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 10 % anual hasta 2027 (estimaciones de 3 analistas).Crecimiento 9
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 68 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 58
Destacan especialmente la rentabilidad y la valoración, mientras que el análisis técnico y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Qué lo reduce
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 14,36 € y cara por encima de 43,09 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 14,39 € (modelo de flujo de caja) y 28,70 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,4 %. Con un 11,4 %, el valor razonable sería de 20,65 €, y con un 9,4 %, de 22,76 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2025, los ingresos subieron un 17,9 % frente a el año anterior. Hasta 2021, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos se redujeron un 3 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 87 %, operativo 47 %, neto 25 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 22/02/2027dentro de 101 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,19 € (previsión 0,27 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 15,0 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 1,19 €−7,6 %
- Ingresos
- 354,94 mill. €−5,5 %
- Beneficio por acción
- 1,23 €−15,0 %
- Ingresos
- 381,21 mill. €−6,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +17,1 %«So we are reiterating our 2026 revenue guidance of $395 million to $435 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 03/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Tanji KevinVenta
13 may 2026, Chief Legal Officer
- Acciones
- 99.342
- Precio
- 28,65 €
- Importe
- 2,85 mill. €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Adeia
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- KaroooooKARO 1.773 mill. €73
- PlaniswarePLNW.PA 1.744 mill. €84
- C3.aiAI 1.693 mill. €42
- Diebold NixdorfDBD 1.659 mill. €44
- PDF SolutionsPDFS 1.550 mill. €46
- Donnelley Financial SolutionsDFIN 1.508 mill. €75
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1.495 mill. €30
- BlackLineBL 1.468 mill. €51
ETF que contienen Adeia
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2025)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.