Valiant Holding Aktie
VATN.SWSIXValiant Holding AG, FinanzenISIN CH0014786500
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,9 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 67 % (Mai 2010 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50162,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200173,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung145,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand198,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Valiant Holding AG gehört zur Branche Regionalbanken (Schweiz) und ist mit 2,68 Mrd. € Börsenwert die Nummer 218 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 167,54 Mio. € (plus 2,9 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,47 € (minus 1,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 781 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 15,4 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 12,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 163,66 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 19 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 52
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 71
Schwächen
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 5,8 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 32
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 136,38 € als günstig und über 204,58 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 192,40 € (Überrenditemodell) und 134,93 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,6 %. Bei 6,6 % läge der faire Wert bei 147,63 €, bei 4,6 % bei 187,71 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 33 %, netto 27 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,79 € (erwartet 2,79 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 11,47 €+0,8 %
- Umsatz
- 590,99 Mio. €−1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 12,28 €+1,9 %
- Umsatz
- 610,51 Mio. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Valiant Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- First HawaiianFHB 2,72 Mrd. €62
- Cembra Money BankCMBN.SW 2,71 Mrd. €63
- Provident Financial ServicesPFS 2,7 Mrd. €71
- SpareBank 1 OstlandetSPOL.OL 2,69 Mrd. €69
- Columbia FinancialCLBK 2,56 Mrd. €54
- Customers BancorpCUBI 2,56 Mrd. €75
- Banc of CaliforniaBANC 2,55 Mrd. €49
- NBT BancorpNBTB 2,47 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Valiant Holding
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,37 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,26 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,19 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,16 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,13 % | 0,46 % | 2,97 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1CDX2X | 0,02 % | 0,20 % | 5,95 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2019)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.