United Microelectronics Aktie
UMCNYSEUnited Microelectronics Corporation, TechnologieISIN US9108734057
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
+118 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,7 % darunter.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 37).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Januar 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)37
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,31 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,18 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- United Microelectronics Corporation gehört zur Branche Halbleiter (Taiwan) und ist mit 36,36 Mrd. € Börsenwert die Nummer 33 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Hinterlegungsschein (ADR): 1 ADR = 5 Aktien.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,5 Mrd. € Umsatz (plus 2,3 % zum Vorjahr) und 1,1 Mrd. € Gewinn (minus 14,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 195 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 15,7 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 15,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 23,98 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 31,9 % in den letzten 12 Monaten, Median Halbleiter 6,6 %.Profitabilität 79
- Unter dem fairen WertKurs 40 % unter dem fairen Wert von 23,98 €.Bewertung 77
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 4,15 Mrd. €, Finanzschulden 1,93 Mrd. €.Stabilität 79
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 68 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 71 auf 72.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,99 € als günstig und über 47,97 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,14 € (Cashflow-Modell) und 35,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13 %. Bei 14 % läge der faire Wert bei 23,35 €, bei 12 % bei 24,78 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 29 %, operativ 18 %, netto 17 %. In den letzten 12 Monaten netto 32 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 36,19−3,0 %
- Umsatz
- 7,52 Mrd. €−2,0 %
- Gewinn je Aktie
- 35,66−2,4 %
- Umsatz
- 9,41 Mrd. €−2,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −7,2 %UMC erwartet für 2027 eine Wende beim Preistrend: statt sinkender Preise rechnet UMC mit einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um rund 10 % gegenüber Vorjahr, dazu stabile bis steigende Auslastung über 90 % und anhaltendes Wachstum.
„Looking ahead to 2027, we expect the further growth, although with utilization already above 90% and several technologies operating at or near full capacity, our shipment growth will increasingly be constrained by available manufacturing capacity.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 14,78 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein (1 ADR = 5 Aktien).
Preise aus Meldungen in NT$ mit dem Devisenkurs des Handelstages umgerechnet.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei United Microelectronics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Hua Hong Semiconductor688347.SS 39,57 Mrd. €33
- STMicroelectronicsSTM 37,7 Mrd. €47
- TeradyneTER 37,29 Mrd. €71
- Nanya Technology2408.TW 37,19 Mrd. €73
- Astera LabsALAB 36,27 Mrd. €64
- ASM InternationalASM.AS 35,51 Mrd. €80
- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China688012.SS 32,26 Mrd. €65
- Microchip TechnologyMCHP 30,39 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt United Microelectronics
In 60 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 4,10 % | 0,25 % | 2,52 Mrd. € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF36B5 | 3,00 % | 0,25 % | 486,14 Mio. € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 2,53 % | 0,18 % | 1,02 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIQQT | 1,75 % | 0,74 % | 1,31 Mrd. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 1,39 % | 0,24 % | 2,81 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 1,29 % | 0,40 % | 1,48 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 1,20 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 1,06 % | 0,46 % | 256,08 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 36,5522 NT$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.