STMicroelectronics Aktie
STMNYSESTMicroelectronics N.V., TechnologieISIN US8610121027
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
+95 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,9 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 42 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 82 % (April 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5044,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20045,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,05 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand71,82 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- STMicroelectronics N.V. gehört zur Branche Halbleiter (Schweiz) und ist mit 37,7 Mrd. € Börsenwert die Nummer 30 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 10,64 Mrd. € Umsatz (minus 10,8 % zum Vorjahr) und 149,65 Mio. € Gewinn (minus 89,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 671 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 82,9 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 22,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,81 €, der Kurs 252 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 66
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 4,77 Mrd. €, Finanzschulden 2,88 Mrd. €.Stabilität 72
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 2,7 %, im Mittel der Jahre davor 19 % (bis 2024).Profitabilität 35
- Über dem fairen WertKurs 252 % über dem fairen Wert von 11,81 €.Bewertung 24
- Gewinn je Aktie sinktMinus 31,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 24
Besonders stark ist Stabilität, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,87 € als günstig und über 23,61 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,11 € (Cashflow-Modell) und 19,50 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 11,57 €, bei 10,7 % bei 12,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 15,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 3 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,35−0,5 %
- Umsatz
- 13,01 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 2,73+1,4 %
- Umsatz
- 15,67 Mrd. €+1,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −3,7 %STMicroelectronics erhöht den Ausblick für Q4 2026 auf 4,15 Milliarden Dollar Umsatz und rund 39 % Bruttomarge, deutlich über dem Vorquartal, und sieht Wachstum bei Automotive und AI-Datacenter für 2027.
„Starting from the approximately 39% gross margin expected for Q4 '26, we see a clear path to margin expansion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei STMicroelectronics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NXP SemiconductorsNXPI 61,05 Mrd. €80
- TE ConnectivityTEL 56,69 Mrd. €75
- NAURA Technology Group002371.SZ 53,52 Mrd. €66
- Hua Hong Semiconductor688347.SS 39,57 Mrd. €33
- TeradyneTER 37,29 Mrd. €71
- Nanya Technology2408.TW 37,19 Mrd. €73
- United MicroelectronicsUMC 36,36 Mrd. €72
- Astera LabsALAB 36,27 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt STMicroelectronics
In 79 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETFESIT | 3,93 % | 0,18 % | 257,61 Mio. € |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF AccGC40 | 1,88 % | 0,25 % | 717,1 Mio. € |
| WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD AccWQTM | 1,54 % | 0,50 % | 257,17 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 1,53 % | 0,40 % | 1,08 Mrd. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 1,29 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| iShares MSCI France UCITS ETFIS3U | 1,27 % | 0,25 % | 176,35 Mio. € |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFCEMS | 1,01 % | 0,25 % | 2,57 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETFCEMR | 0,74 % | 0,25 % | 721,12 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.