Microchip Technology Aktie
MCHPNASDAQMicrochip Technology Incorporated, TechnologieISIN US5950171042
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 35).
Der Kurs liegt 40 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (Mai 2024 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5066,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20071,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)35
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung44,24 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand92,88 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Microchip Technology Incorporated gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 30,49 Mrd. € Börsenwert die Nummer 37 von 184 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,76 Mrd. € (plus 35,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,27 € (plus 122,1 %).
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 570 von 854 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 47 (Median Halbleiter 40,2, eigener Median der letzten Jahre 44,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 57,05 €, der Kurs 2 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 24 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 180 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 82
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 19,8 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 17 Analysten).
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 10,4 %, im Mittel der Jahre davor 27,1 % (bis 2025).Profitabilität 65
- Gewinn je Aktie sinktMinus 16,6 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 45
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 2,8 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 45
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 53.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 40,75 € als günstig und über 95,09 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 66,25 € (Cashflow-Modell) und 47,86 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,7 %. Bei 13,7 % läge der faire Wert bei 53,34 €, bei 11,7 % bei 61,73 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (40,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 33 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 58 %, operativ 10 %, netto 4 %. In den letzten 12 Monaten netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,88 € (erwartet 0,84 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 3,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 3,27 €−0,6 %
- Umsatz
- 5,76 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 4,00 €−3,2 %
- Umsatz
- 6,66 Mrd. €−0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +8,9 %Für das zweite Quartal wird eine Bruttomarge von rund 66,5 % in der Mitte erwartet, über dem langfristigen Ziel von 65 %, und der Umsatz mit Rechenzentren soll 2026 um rund 69 % steigen.
„So a growth of about 69% from $591 million net sales in calendar year 2025 to about $1 billion in calendar year 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 2,64 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Bjornholt James EricVerkauf
25. Aug. 2026, SENIOR CORPORATE VP AND CFO
- Stück
- 4.112
- Preis
- 67,97 €
- Wert
- 279.502 €
- Bjornholt James EricVerkauf
17. Aug. 2026, SENIOR CORPORATE VP AND CFO
- Stück
- 837
- Preis
- 72,43 €
- Wert
- 60.624 €
- Simoncic Richard JVerkauf
4. Juni 2026, CHIEF OPERATING OFFICER
- Stück
- 5.000
- Preis
- 88,00 €
- Wert
- 440.010 €
5 weitere anzeigen
- Chapman Matthew WVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 88,00 €
- Wert
- 264.006 €
- Simoncic Richard JVerkauf
22. Mai 2026, CHIEF OPERATING OFFICER
- Stück
- 5.000
- Preis
- 84,32 €
- Wert
- 421.600 €
- Bjornholt James EricVerkauf
22. Mai 2026, SENIOR VP AND CFO
- Stück
- 3.667
- Preis
- 82,00 €
- Wert
- 300.698 €
- Chapman Matthew WVerkauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 86,17 €
- Wert
- 861.654 €
- Simoncic Richard JVerkauf
15. Mai 2026, CHIEF OPERATING OFFICER
- Stück
- 83
- Preis
- 84,69 €
- Wert
- 7.030 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Microchip Technology passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Nanya Technology2408.TW 35,97 Mrd. €73
- Astera LabsALAB 35,93 Mrd. €63
- ASM InternationalASM.AS 35,34 Mrd. €79
- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China688012.SS 32,74 Mrd. €65
- Renesas Electronics6723.T 29,33 Mrd. €65
- Disco6146.T 29,05 Mrd. €72
- Global Unichip3443.TW 28,94 Mrd. €75
- ON SemiconductorON 25,9 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Microchip Technology
In 106 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 2,07 % | 0,40 % | 4,62 Mrd. € |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 1,71 % | 0,40 % | 1,08 Mrd. € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,32 % | 0,80 % | 1,58 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,06 % | 0,07 % | 340,27 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,85 % | 0,35 % | 3,66 Mrd. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,64 % | 0,59 % | 96,5 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,55 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,41 % | 0,35 % | 7,59 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.