Trustmark Aktie
TRMKNASDAQTrustmark Corporation, FinanzenISIN US8984021027
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,4 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 1,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 56 % (Januar 2007 bis Juli 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5041,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20040,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung33,16 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand43,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Trustmark Corporation gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,49 Mrd. € Börsenwert die Nummer 220 von 420 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 728,98 Mio. € Umsatz (minus 2,8 % zum Vorjahr) und 202,27 Mio. € Gewinn (plus 0,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 760,4 Mio. € (plus 4,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,57 € (plus 6,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 381 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 11,8 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 13,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,90 €, der Kurs 12 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 39 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 71
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 81
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 5 % gesunken.Kapitalallokation 71
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 40,75 € als günstig und über 61,12 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 53,14 € (Überrenditemodell) und 44,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 44,47 €, bei 7,8 % bei 55,54 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 46 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 35 %, netto 28 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,90 € (erwartet 0,90 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,57 €−0,5 %
- Umsatz
- 760,4 Mio. €−1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,88 €−0,9 %
- Umsatz
- 811,14 Mio. €−0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,8 %Trustmark hat die Nettozinsmarge-Prognose für 2026 auf 3,83 bis 3,87 % angehoben, mit Erwartung am oberen Ende und einer Marge um 4 % im vierten Quartal.
„We have raised our full year 2026 net interest margin guidance to 3.83 to 3.87% This is for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 21.827 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Eduardo Marcelo LVerkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 530
- Preis
- 41,18 €
- Wert
- 21.827 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Trustmark passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Valiant HoldingVATN.SW 2,68 Mrd. €56
- Customers BancorpCUBI 2,56 Mrd. €75
- Columbia FinancialCLBK 2,54 Mrd. €56
- Banc of CaliforniaBANC 2,54 Mrd. €47
- NBT BancorpNBTB 2,47 Mrd. €70
- Bank of HawaiiBOH 2,46 Mrd. €65
- FB FinancialFBK 2,46 Mrd. €68
- First BancorpFBNC 2,42 Mrd. €63
In diesen ETFs steckt Trustmark
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,17 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,15 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 13.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.