Trinity Capital Aktie
TRINNYSETrinity Capital Inc., FinanzenISIN US8964423086
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
74 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,7 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 4,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 49 % (März 2022 bis Dezember 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Trinity Capital Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,59 Mrd. € Börsenwert die Nummer 79 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 208,73 Mio. € Umsatz (plus 32,3 % zum Vorjahr) und 121,87 Mio. € Gewinn (plus 17,3 %).
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 361 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 9,1 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 6,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 26,45 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 57,7 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 77
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 15,4 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 71
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 26,45 €.Bewertung 99
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 162 % gestiegen.Kapitalallokation 46
- Dividende in GefahrDividendenrendite 12,3 %. Bei Renditen in dieser Höhe (12 bis 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 44 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 46
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 111 % des Gewinns.Kapitalallokation 46
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 71 auf 72.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,05 € als günstig und über 33,07 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 28,16 € (Überrenditemodell) und 24,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 24,11 €, bei 7,8 % bei 29,98 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (208,73 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 93 %, netto 58 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 71 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,47 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,87 €+0,2 %
- Umsatz
- 334,82 Mio. €+1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,90 €+0,3 %
- Umsatz
- 386,08 Mio. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,1 %Keine Zahlenprognose: das neue SBIC-Programm soll mit der Zeit mehr zum Gewinn beitragen, vorzeitige Rückzahlungen bleiben hoch.
„The foundation is in place, and we expect this platform to become an increasingly meaningful contributor for earnings over time.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 37.228 €.
- Brown Kyle StevenKauf
7. Aug. 2026, CEO, President and CIO
- Stück
- 2.296,23
- Preis
- 16,21 €
- Wert
- 37.228 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Trinity Capital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Anima HoldingANIM.MI 2,35 Mrd. €77
- StriveASST 2,27 Mrd. €35
- Bure EquityBURE.ST 2,06 Mrd. €82
- GimvGIMB.BR 1,86 Mrd. €62
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1,52 Mrd. €52
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1,49 Mrd. €48
- Patria InvestmentsPAX 1,42 Mrd. €52
- Capital SouthwestCSWC 1,42 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Trinity Capital
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,62 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.