Gentherm Aktie
THRMNASDAQGentherm Incorporated, Zyklischer KonsumISIN US37253A1034
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−22 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Februar 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,67 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20030,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,50 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand40,99 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gentherm Incorporated gehört zur Branche Autozulieferer (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,4 Mrd. € Börsenwert die Nummer 56 von 85 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,35 Mrd. € Umsatz (plus 2,9 % zum Vorjahr) und 16,43 Mio. € Gewinn (minus 71,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,66 Mrd. € (plus 22,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,31 € (plus 13,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 474 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 100,4, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 9,8 (Median Autozulieferer 15,5). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 60,42 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 219 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 67
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 67
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 6 % gesunken.Kapitalallokation 57
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 20 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 32
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 64
Besonders stark ist Bewertung, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 49.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 43,16 € als günstig und über 100,70 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 49,72 €, bei 7,8 % bei 76,53 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 8,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 6 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,30 € (erwartet 0,57 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 11,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,31 €−11,4 %
- Umsatz
- 1,66 Mrd. €+14,1 %
- Gewinn je Aktie
- 2,77 €−6,4 %
- Umsatz
- 2,4 Mrd. €+56,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +18,4 %Prognose 2026 angehoben für Umsatz, bereinigtes EBITDA und freien Cashflow, der Umsatz soll in der Mitte bei 1,6 Mrd. Dollar liegen (rund 5 % Wachstum).
„At the midpoint, we expect revenue of $1.6 billion, representing roughly 5% growth for the year compared with a decline in light vehicle production forecast of approximately 3%, positioning us to deliver mid- to high single-digit revenue growth over market.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 595.488 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 218.438 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Mascarenas Paul AnthonyKauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 23,93 €
- Wert
- 478.656 €
- Presley William T.Kauf
23. Okt. 2026, President & CEO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 23,37 €
- Wert
- 116.833 €
- Nicholas BreisacherVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 925
- Preis
- 38,83 €
- Wert
- 35.921 €
1 weitere anzeigen
- Kauffman Wayne S IIIVerkauf
29. Juli 2026, SVP and General Counsel
- Stück
- 4.700
- Preis
- 38,83 €
- Wert
- 182.517 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Gentherm passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autozulieferer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VisteonVC 1,78 Mrd. €54
- Hesai GroupHSAI 1,72 Mrd. €39
- ForviaFRVIA.PA 1,71 Mrd. €50
- Gestamp AutomociónGEST.MC 1,63 Mrd. €50
- OPmobilityOPM.PA 1,37 Mrd. €56
- AdientADNT 1,11 Mrd. €38
- SAF-HollandSFQ.DE 1,04 Mrd. €73
- Goodyear Tire & RubberGT 1,04 Mrd. €34
In diesen ETFs steckt Gentherm
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,13 % | 0,40 % | 488,62 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,09 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.