Hesai Group Aktie
HSAINASDAQZyklischer KonsumISIN US4280501085
40Score 40 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−34 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 4 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 26 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 51 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 4 Jahren: 84 % (Februar 2023 bis August 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,89 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,98 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hesai Group gehört zur Branche Autozulieferer (China) und ist mit 1,67 Mrd. € Börsenwert die Nummer 53 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- MEQIRI Score 40 von 100 (Schwach): Platz 545 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 47,8 (Median Autozulieferer 14,7, eigener Median der letzten Jahre 50,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,94 €, der Kurs 224 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 48,8 % pro Jahr seit 2020, Median Autozulieferer 7,8 %.Wachstum 70
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 948,13 Mio. €, Finanzschulden 169,34 Mio. €.Stabilität 76
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 224 % über dem fairen Wert von 3,94 €.Bewertung 19
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 46 % gestiegen.Kapitalallokation 14
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −25,33 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 20
Besonders stark sind Stabilität und Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 39 auf 40.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,63 € als günstig und über 7,88 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,7); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 31,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 43 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 4 %, netto 14 %. In den letzten 12 Monaten netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 15.03.2027in 122 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 453,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,73+576,5 %
- Umsatz
- 550,66 Mio. €−5,3 %
- Gewinn je Aktie
- 5,21+453,7 %
- Umsatz
- 761,04 Mio. €−6,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,7 %Umsatzprognose für neue Geschäftsfelder (SGI) auf 200 bis 300 Mio. RMB angehoben (vorher 100 Mio. RMB); Lidar-Absatz von 3 bis 3,5 Mio. Stück bestätigt.
„We actually raised the full year 2026 SGI revenue guidance from RMB 100 million to a range of RMB 200 million to RMB 300 million. For 2027, we are now looking at roughly USD 100 million, about RMB 700 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 18.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Hesai Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 40
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autozulieferer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DanaDAN 2,1 Mrd. €44
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,99 Mrd. €47
- VisteonVC 1,76 Mrd. €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 Mrd. €49
- Gestamp AutomociónGEST.MC 1,63 Mrd. €50
- GenthermTHRM 1,36 Mrd. €49
- OPmobilityOPM.PA 1,35 Mrd. €56
- AdientADNT 1,1 Mrd. €38
In diesen ETFs steckt Hesai Group
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 0,67 % | 0,50 % | 138,84 Mio. € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.