Gestamp Automoción Aktie
GEST.MCBMEGestamp Automoción, S.A., Zyklischer KonsumISIN ES0105223004
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
50 / 100
Kursverlauf
−0,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,8 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 73 % (Juni 2018 bis Juli 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gestamp Automoción, S.A. gehört zur Branche Autozulieferer (Spanien) und ist mit 1,63 Mrd. € Börsenwert die Nummer 54 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 11,35 Mrd. € Umsatz (minus 5,4 % zum Vorjahr) und 152,21 Mio. € Gewinn (minus 19,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 11,32 Mrd. € (minus 0,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,38 € (plus 36 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 453 von 596 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 8,6 (Median Autozulieferer 14,7, eigener Median der letzten Jahre 11,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,47 €, der Kurs 36 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 36 % unter dem fairen Wert von 4,47 €.Bewertung 91
- Niedrig bewertetKGV 8,6, Median Autozulieferer 14,7, eigener Median 11,2.Bewertung 91
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 163 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,4-fach.Stabilität 53
Besonders stark ist Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,44 € als günstig und über 6,39 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,07 € (Cashflow-Modell) und 4,88 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 14,3 %. Bei 15,3 % läge der faire Wert bei 4,32 €, bei 13,3 % bei 4,66 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 5 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 108 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,08 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,38 €+3,0 %
- Umsatz
- 11,32 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €+2,6 %
- Umsatz
- 11,68 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +3,2 %Prognose 2026 bestätigt: EBITDA-Marge von mehr als 11,7 %, trotz schwächerer Mengen als geplant, vor allem in Argentinien.
„Moving to slide 20, following H1 solid results and the expected positive dynamics of our operations for the rest of the year, we are reiterating our guidance for full year 2026, which means that we are expecting that our group EBITDA margin will be more than 11.7% in full year 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Gestamp Automoción passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
596 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autozulieferer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,99 Mrd. €47
- VisteonVC 1,76 Mrd. €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 Mrd. €49
- Hesai GroupHSAI 1,67 Mrd. €40
- GenthermTHRM 1,36 Mrd. €49
- OPmobilityOPM.PA 1,35 Mrd. €56
- AdientADNT 1,1 Mrd. €38
- SAF-HollandSFQ.DE 1,05 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Gestamp Automoción
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,35 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,10 % | 0,32 % | 131,6 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,10 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,07 % | 0,28 % | 630,46 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 580,62 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 321,86 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 12.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Unterbewertet seit 12.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.