Sword Group Aktie
SWP.PAPARSword Group S.E., TechnologieISIN FR0004180578
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
−2,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (Mai 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5030,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20031,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sword Group S.E. gehört zur Branche IT-Dienstleister (Luxemburg) und ist mit 329,84 Mio. € Börsenwert die Nummer 97 von 104 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 357,74 Mio. € Umsatz (plus 10,8 % zum Vorjahr) und 19,05 Mio. € Gewinn (minus 12,7 %).
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 278 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 15,4 (Median IT-Dienstleister 18,7, eigener Median der letzten Jahre 17,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 44,88 €, der Kurs 25 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,91 %, Median IT-Dienstleister 2,08 %.Kapitalallokation 71
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 167 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 97
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 24,7 % im Geschäftsjahr 2025, Median IT-Dienstleister 8 %.Profitabilität 64
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,93-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median IT-Dienstleister 0,68.Stabilität 64
- Gewinn je Aktie sinktMinus 18,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 43
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,53 € als günstig und über 64,12 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 47,55 € (Cashflow-Modell) und 42,22 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,9 %. Bei 8,9 % läge der faire Wert bei 41,06 €, bei 6,9 % bei 50,46 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 8,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 11 %, operativ 9 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,18 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,80 €−1,2 %
- Umsatz
- 388,5 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 3,18 €−2,3 %
- Umsatz
- 434 Mio. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Sword Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche IT-Dienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Altia ConsultoresALC.MC 391,19 Mio. €72
- init innovation in traffic systemsIXX.DE 371,11 Mio. €59
- All for One GroupA1OS.DE 361,18 Mio. €53
- Proact IT GroupPACT.ST 324,8 Mio. €77
- Hackett GroupHCKT 299,16 Mio. €71
- AlightALIT 290,39 Mio. €46
- KnowitKNOW.ST 286,89 Mio. €49
- InfotelINF.PA 283,1 Mio. €72
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.