init innovation in traffic systems Aktie
IXX.DEXETRAinit innovation in traffic systems SE, TechnologieISIN DE0005759807WKN 575980
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
25 / 100
Kursverlauf
−26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 21).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 65 % (August 2021 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5041,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20045,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)21
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung31,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand54,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- init innovation in traffic systems SE gehört zur Branche IT-Dienstleister (Deutschland) und ist mit 362,37 Mio. € Börsenwert die Nummer 95 von 103 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 329,67 Mio. € Umsatz (plus 24,1 % zum Vorjahr) und 19,59 Mio. € Gewinn (plus 26,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 397,73 Mio. € (plus 20,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,03 € (plus 2,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 461 von 854 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 15,3 (Median IT-Dienstleister 18,8, eigener Median der letzten Jahre 22,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,64 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 84
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 20,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 70
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 132 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 84
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
- schwaches Chartbild
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,41 € als günstig und über 50,91 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 30,57 € (Cashflow-Modell) und 40,71 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 32,90 €, bei 6,2 % bei 39,74 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 32,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (329,67 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 35 %, operativ 9 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 13.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 14.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 15,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,03 €−15,3 %
- Umsatz
- 397,73 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,65 €−10,6 %
- Umsatz
- 444,15 Mio. €−1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei init innovation in traffic systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
854 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche IT-Dienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Global Dominion AccessDOM.MC 416,91 Mio. €56
- HIVE Digital TechnologiesHIVE 412,28 Mio. €27
- Altia ConsultoresALC.MC 391,19 Mio. €72
- All for One GroupA1OS.DE 363,04 Mio. €53
- Sword GroupSWP.PA 329,84 Mio. €69
- Proact IT GroupPACT.ST 327,98 Mio. €78
- Hackett GroupHCKT 300,85 Mio. €71
- AlightALIT 298,75 Mio. €46
In diesen ETFs steckt init innovation in traffic systems
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,55 % | 0,70 % | 158,8 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.08.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 08.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.