Smith & Wesson Brands Aktie
SWBINASDAQSmith & Wesson Brands, Inc., IndustrieISIN US8317541063
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
71 / 100
Kursverlauf
+83 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 5,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 93 % (August 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,33 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,98 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Smith & Wesson Brands, Inc. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigte Staaten) und ist mit 637,92 Mio. € Börsenwert die Nummer 101 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 470,79 Mio. € Umsatz (plus 10,4 % zum Vorjahr) und 16,61 Mio. € Gewinn (plus 37,7 %).
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 684 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 29,4 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 19,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,99 €, der Kurs 11 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 335 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 18 % gesunken.Kapitalallokation 71
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,28 %, Median Luftfahrt und Verteidigung 0,85 %.Kapitalallokation 71
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 38,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 5
- Umsatz schrumpftUmsatz minus 13,1 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 5
- Marge sinktOperative Marge 5,6 %, im Mittel der Jahre davor 10,1 % (bis 2025).Profitabilität 40
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 57 auf 56.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,42 € als günstig und über 26,66 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 16,48 € (Cashflow-Modell) und 15,51 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 14,68 €, bei 7,8 % bei 17,95 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 17 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 27 %, operativ 6 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.12.2026in 21 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet −0,05 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,53 €0,0 %
- Umsatz
- 502,7 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,54 €0,0 %
- Umsatz
- 513,97 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,9 %Erwartung bestätigt: Umsatzplus von 5 bis 7 % im Geschäftsjahr 2027, im zweiten Quartal rund 10 % über Vorjahr.
„For the full year, we continue to expect that our fiscal 2027 revenue will grow approximately 5% to 7% over FY '26. We expect Q2 gross margin to be 200 to 300 basis points higher than last year's Q2 on increased absorption, partially offset by increased volume-related spending and inflationary cost increases.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.09.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Smith & Wesson Brands passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- National Presto IndustriesNPK 919,6 Mio. €58
- York Space SystemsYSS 893,74 Mio. €41
- Sturm, RugerRGR 758,35 Mio. €57
- FACCFACC.VI 651,13 Mio. €57
- Creotech InstrumentsCRI.WA 626,26 Mio. €60
- AevexAVEX 615,61 Mio. €57
- Eve HoldingEVEX 604,48 Mio. €30
- Red Cat HoldingsRCAT 588,79 Mio. €31
In diesen ETFs steckt Smith & Wesson Brands
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.04.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.