Red Cat Holdings Aktie
RCATNASDAQRed Cat Holdings, Inc., IndustrieISIN US75644T1007
31Score 31 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−54 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 61 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 77 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 100 % (Januar 2013 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand15,60 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Red Cat Holdings, Inc. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigte Staaten) und ist mit 540,06 Mio. € Börsenwert die Nummer 105 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 36,6 Mio. € Umsatz (plus 128,3 % zum Vorjahr) und machte 64,77 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 31 von 100 (Schwach): Platz 1003 von 1023 in Industrie, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 151,6 % pro Jahr seit 2019, Median Luftfahrt und Verteidigung 10,6 %.Wachstum 50
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 292,58 Mio. €, Finanzschulden 22,35 Mio. €.Stabilität 69
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2019 um 770 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Starke KursschwankungSchwankung 108 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 69
- VerlustVerlust von 94 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Den Score bremsen Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
nicht gemessenSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Für diese Aktie lässt sich kein fairer Wert rechnen, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Für diese Aktie lässt sich mit den vorhandenen Zahlen kein fairer Wert rechnen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 360 % pro Jahr. Ab 2016 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2016 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 3 %, operativ −164 %, netto −177 %. In den letzten 12 Monaten netto −100 %. Ab 2016 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2016 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, eine Zinsdeckung ist nicht ausgewiesen.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,23 € (erwartet −0,18 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,10 €0,0 %
- Umsatz
- 136,69 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +6,4 %Bruttomarge soll gegen Jahresende wie erwartet 30 % erreichen, eine neue Prognose wurde nicht genannt.
„So as our revenue ramps, our production ramps, there's going to be a lot of economies of scale that's going to drop that down as well as the improvement from a mix of our USVs, but we do expect to hit 30% towards the end of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 7,12 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Thompson Jeffrey MVerkauf
15. Okt. 2026, Chairman of the Board, CEO
- Stück
- 150.000
- Preis
- 4,05 €
- Wert
- 607.981 €
- Thompson Jeffrey MVerkauf
15. Sept. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Stück
- 150.000
- Preis
- 6,96 €
- Wert
- 1,04 Mio. €
- Liuzza Nicholas Reyland JRVerkauf
28. Aug. 2026, Board
- Stück
- 65.000
- Preis
- 7,64 €
- Wert
- 496.540 €
5 weitere anzeigen
- Thompson Jeffrey MVerkauf
17. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Stück
- 150.000
- Preis
- 9,39 €
- Wert
- 1,41 Mio. €
- Moe Christopher R.Verkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 9,45 €
- Wert
- 188.910 €
- Liuzza Nicholas Reyland JRVerkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 55.000
- Preis
- 9,55 €
- Wert
- 525.434 €
- Thompson Jeffrey MVerkauf
15. Juli 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Stück
- 150.000
- Preis
- 7,65 €
- Wert
- 1,15 Mio. €
- Funk Paul IIVerkauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 165.028
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 1,71 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Red Cat Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 31
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den SektormedianMedian aus 1.023 Titeln
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Smith & Wesson BrandsSWBI 637,92 Mio. €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 626,26 Mio. €60
- AevexAVEX 615,61 Mio. €57
- Eve HoldingEVEX 604,48 Mio. €30
- Elmet GroupELMT 578,94 Mio. €39
- SatellogicSATL 528,43 Mio. €33
- Park AerospacePKE 499,55 Mio. €69
- Figeac AeroFGA.PA 482,73 Mio. €44
In diesen ETFs steckt Red Cat Holdings
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 5,53 % | 0,69 % | 32,08 Mio. € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 0,83 % | 0,35 % | 134,79 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2018)
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.