Creotech Instruments Aktie
CRI.WAWSECreotech Instruments S.A., IndustrieISIN PLCRTCH00017
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+94 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,8 % darüber.
Seit Februar 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 56 % (April 2022 bis Februar 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50180,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200165,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung79,48 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand235,71 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Creotech Instruments S.A. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Polen) und ist mit 603,18 Mio. € Börsenwert die Nummer 102 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 542 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 129,8 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 76,8).
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 59,77 €, der Kurs 199 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 23,8 % im Geschäftsjahr 2025, Median Luftfahrt und Verteidigung 6,4 %.Profitabilität 72
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 6,67 Mio. €, Finanzschulden 5,45 Mio. €.Stabilität 67
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 71 % gestiegen.Kapitalallokation 52
- Über dem fairen WertKurs 199 % über dem fairen Wert von 59,77 €.Bewertung 16
- Hoch bewertetKGV 129,8, Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median 76,8.Bewertung 16
Besonders stark sind Profitabilität und Momentum, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 39,85 € als günstig und über 119,54 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 77,04 € (Cashflow-Modell) und 42,49 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,8 %. Bei 11,8 % läge der faire Wert bei 53,30 €, bei 9,8 % bei 69,33 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Ab 2025 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 14 %, operativ 13 %, netto nicht gemessen. Ab 2025 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026in 20 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,72 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 28.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,07 €0,0 %
- Umsatz
- 60,1 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,06 €0,0 %
- Umsatz
- 96,73 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Creotech Instruments passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- York Space SystemsYSS 893,74 Mio. €41
- Sturm, RugerRGR 758,35 Mio. €57
- FACCFACC.VI 651,13 Mio. €57
- Smith & Wesson BrandsSWBI 637,92 Mio. €56
- AevexAVEX 615,61 Mio. €57
- Eve HoldingEVEX 604,48 Mio. €30
- Red Cat HoldingsRCAT 588,79 Mio. €31
- Elmet GroupELMT 578,94 Mio. €39
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.