StepStone Group Aktie
STEPNASDAQStepStone Group Inc., FinanzenISIN US85914M1071
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,5 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 38 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 62 % (November 2021 bis Mai 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5040,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20043,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung35,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand68,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- StepStone Group Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,51 Mrd. € Börsenwert die Nummer 48 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,79 Mrd. € Umsatz (plus 69,7 % zum Vorjahr) und machte 468,55 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 876 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 75,64 €, der Kurs 42 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20,4 % pro Jahr seit 2021, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 55
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 21 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 55
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −51,3 %, im Mittel der Jahre davor 24,1 % (bis 2025).Profitabilität 50
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 171 % gestiegen.Kapitalallokation 22
- VerlustVerlust von 286,04 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 32
Besonders stark ist Bewertung, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 54,03 € als günstig und über 126,07 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 62,45 €, bei 7,8 % bei 95,49 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 51,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz schwankt stark und war in 1 von 10 Jahren negativ.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ −51 %, netto −26 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto −14 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2026Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,59 € (erwartet 0,50 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,5 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,29 €+4,5 %
- Umsatz
- 1,42 Mrd. €+3,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,15 €+4,3 %
- Umsatz
- 1,66 Mrd. €+2,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −6,8 %Keine Prognoseänderung; das Unternehmen erwartet weiter ein hohes Niveau an Zuflüssen im Privatkundengeschäft wie zu Jahresbeginn genannt.
„While the pace of subscriptions may normalize, we expect SPRING will continue to generate a healthy rate of ongoing subscriptions and that our overall Private Wealth platform will generate a strong level of annual inflows, consistent with the pace we highlighted at the beginning of this year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 4,51 Mio. €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 8,64 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- McCabe Michael IKauf
11. Juni 2026, Head of Strategy
- Stück
- 120.000
- Preis
- 37,61 €
- Wert
- 4,51 Mio. €
- Fernandez Jose AVerkauf
3. Juni 2026, Co-Chief Operating Officer
- Stück
- 2.290
- Preis
- 38,32 €
- Wert
- 87.756 €
- Fernandez Jose AVerkauf
2. Juni 2026, Co-Chief Operating Officer
- Stück
- 100.000
- Preis
- 41,83 €
- Wert
- 4,18 Mio. €
1 weitere anzeigen
- Fernandez Jose AVerkauf
1. Juni 2026, Co-Chief Operating Officer
- Stück
- 100.000
- Preis
- 43,67 €
- Wert
- 4,37 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei StepStone Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA.NS 6,68 Mrd. €81
- Allfunds GroupALLFG.AS 6 Mrd. €44
- Vontobel HoldingVONN.SW 5,78 Mrd. €73
- EFG InternationalEFGN.SW 5,62 Mrd. €64
- OnexONEX.TO 5,24 Mrd. €54
- Azimut HoldingAZM.MI 5,2 Mrd. €80
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,19 Mrd. €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4,91 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt StepStone Group
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,32 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,22 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,13 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.01.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.