Azimut Holding Aktie
AZM.MIMILAzimut Holding S.p.A., FinanzenISIN IT0003261697
81Score 81 von 100, Stark
Kurs und Trend
74 / 100
Kursverlauf
+2,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,9 % darüber.
Seit Dezember 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 74).
Der Kurs liegt 7,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 78 % (Juli 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5037,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20036,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)74
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung31,68 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,98 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Azimut Holding S.p.A. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Italien) und ist mit 5,2 Mrd. € Börsenwert die Nummer 49 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,43 Mrd. € Umsatz (plus 7,2 % zum Vorjahr) und 525,67 Mio. € Gewinn (minus 8,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,57 Mrd. € (plus 9,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,38 € (minus 9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 81 von 100 (Stark): Platz 59 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 10,3 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 7,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 61,11 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 25 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 90
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 61,11 €.Bewertung 98
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 100
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 80 auf 81.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 50,93 € als günstig und über 76,39 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 71,67 € (Cashflow-Modell) und 50,56 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,9 %. Bei 9,9 % läge der faire Wert bei 55,44 €, bei 7,9 % bei 69,39 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 48 %, netto 37 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,94 € (erwartet 0,66 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,38 €−0,9 %
- Umsatz
- 1,57 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 3,79 €−1,0 %
- Umsatz
- 1,78 Mrd. €+1,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,3 %Prognose für die Nettomittelzuflüsse deutlich auf über 35 Mrd. € angehoben, Gewinnziel von 550 Mio. € bestätigt.
„This commercial strength, coupled with our strategic M&A allows us to significantly upgrade our full year net inflows guidance to more than EUR 35 billion and while confirming our net profit target of EUR 550 million for the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Azimut Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 81
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Allfunds GroupALLFG.AS 6 Mrd. €44
- Vontobel HoldingVONN.SW 5,77 Mrd. €73
- EFG InternationalEFGN.SW 5,61 Mrd. €63
- StepStone GroupSTEP 5,53 Mrd. €48
- OnexONEX.TO 5,17 Mrd. €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,15 Mrd. €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4,82 Mrd. €47
- Main Street CapitalMAIN 4,76 Mrd. €78
In diesen ETFs steckt Azimut Holding
In 33 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 2,30 % | 0,25 % | 684,01 Mio. € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 1,88 % | 0,30 % | 592,28 Mio. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,36 % | 0,40 % | 407,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,03 % | 0,40 % | 580,62 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,74 % | 0,58 % | 838,19 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 0,73 % | 0,46 % | 98,93 Mio. € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 0,71 % | 0,30 % | 793,89 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,58 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.