Stendörren Fastigheter Aktie
STEF-B.STSTOStendörren Fastigheter AB (publ), ImmobilienISIN SE0006543344
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
53 / 100
Kursverlauf
−11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,9 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 79).
Der Kurs liegt 22 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 67 % (Februar 2011 bis Januar 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)79
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stendörren Fastigheter AB (publ) gehört zur Branche Diversifizierte Immobilienfirmen (Schweden) und ist mit 494,48 Mio. € Börsenwert die Nummer 12 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 98,27 Mio. € Umsatz (plus 20,4 % zum Vorjahr) und 15,65 Mio. € Gewinn (minus 47,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 111,97 Mio. € (plus 13,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,05 € (plus 43,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 125 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,90 €, der Kurs 34 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 49,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Sektor Immobilien 24,7 %.Profitabilität 68
- Unter dem fairen WertKurs 34 % unter dem fairen Wert von 22,90 €.Bewertung 88
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,6-fach.Stabilität 40
- Hohe VerschuldungSchulden 1,56-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Sektor Immobilien 1,01.Stabilität 40
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 13 % gestiegen.Kapitalallokation 31
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 19,08 € als günstig und über 28,62 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 19,15 €, bei 6,3 % bei 28,45 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 stark mit rund 23 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 80 %, operativ 72 %, netto 16 %. In den letzten 12 Monaten netto 50 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.02.2027in 99 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,29 € (erwartet 0,29 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 1,05 €−3,2 %
- Umsatz
- 111,97 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,11 €−3,0 %
- Umsatz
- 118,89 Mio. €−0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Stendörren Fastigheter passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte Immobilienfirmen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Daito Trust Construction1878.T 6 Mrd. €67
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,73 Mrd. €54
- Open House Group3288.T 4,6 Mrd. €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,45 Mrd. €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 861,67 Mio. €47
- Diös FastigheterDIOS.ST 747,94 Mio. €56
- CityconCTY1S.HE 554,38 Mio. €51
- Novavest Real EstateNREN.SW 413,05 Mio. €55
In diesen ETFs steckt Stendörren Fastigheter
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,19 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,18 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,12 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
3 weitere anzeigen
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,04 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,01 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,01 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.