Diös Fastigheter Aktie
DIOS.STSTODiös Fastigheter AB (publ), ImmobilienISIN SE0001634262
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
−6,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,7 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 60 % (April 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,41 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Diös Fastigheter AB (publ) gehört zur Branche Diversifizierte Immobilienfirmen (Schweden) und ist mit 751,08 Mio. € Börsenwert die Nummer 10 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 240,88 Mio. € Umsatz (plus 5,3 % zum Vorjahr) und 73,12 Mio. € Gewinn (plus 16,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 228,51 Mio. € (minus 5,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,60 € (plus 10,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 147 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 7 (Median Diversifizierte Immobilienfirmen 11,1, eigener Median der letzten Jahre 11,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,09 €, der Kurs 41 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 44,5 % in den letzten 12 Monaten, Median Sektor Immobilien 24,7 %.Profitabilität 69
- Unter dem fairen WertKurs 41 % unter dem fairen Wert von 9,09 €.Bewertung 86
- Niedrig bewertetKGV 7, Median Diversifizierte Immobilienfirmen 11,1, eigener Median 11,1.Bewertung 86
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,4-fach.Stabilität 46
Besonders stark ist Bewertung, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,57 € als günstig und über 11,36 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,66 € (Cashflow-Modell) und 8,51 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,7 %. Bei 8,7 % läge der faire Wert bei 8,35 €, bei 6,7 % bei 10,14 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 69 %, operativ 65 %, netto 30 %. In den letzten 12 Monaten netto 45 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.02.2027in 92 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 € (erwartet 0,16 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,60 €+3,7 %
- Umsatz
- 228,51 Mio. €−5,9 %
- Gewinn je Aktie
- 0,61 €0,0 %
- Umsatz
- 232,55 Mio. €−6,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %Diös erwartet eine allmähliche Verbesserung des Mietmarkts, die Belegung soll aber nahezu unverändert bleiben und der Ausblick auf die Nettovermietung hat sich laut Management nicht geändert.
„Several new leases were signed towards the end of the quarter, and we expect the rental market to gradually improve.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Diös Fastigheter passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte Immobilienfirmen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Daito Trust Construction1878.T 6 Mrd. €67
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,73 Mrd. €54
- Open House Group3288.T 4,6 Mrd. €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,45 Mrd. €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 861,67 Mio. €47
- CityconCTY1S.HE 554,38 Mio. €51
- Stendörren FastigheterSTEF-B.ST 495,07 Mio. €58
- Novavest Real EstateNREN.SW 413,05 Mio. €55
In diesen ETFs steckt Diös Fastigheter
In 22 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,43 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,40 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,39 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,26 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,21 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,11 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,07 % | 0,10 % | 197,05 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.