Stewart Information Services Aktie
STCNYSEStewart Information Services Corporation, FinanzenISIN US8603721015
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−40 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 31 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Januar 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5048,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20057,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung38,61 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand69,35 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Stewart Information Services Corporation gehört zur Branche Sachversicherer (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,21 Mrd. € Börsenwert die Nummer 44 von 58 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,63 Mrd. € Umsatz (plus 17,3 % zum Vorjahr) und 103,85 Mio. € Gewinn (plus 57,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,09 Mrd. € (plus 17,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,48 € (plus 2,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 883 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 11,3 (Median Sachversicherer 12,4, eigener Median der letzten Jahre 18,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 37,25 €, der Kurs 6 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,82 %, Median Sachversicherer 1,64 %.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 17 % gestiegen.Kapitalallokation 37
- Marge sinktOperative Marge 5,7 %, im Mittel der Jahre davor 7,6 % (bis 2024).Profitabilität 37
- Kurs stark gefallenMinus 39 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 13
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Wachstum und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 28,66 € als günstig und über 53,22 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 31,19 € (Überrenditemodell) und 43,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 34,66 €, bei 7,8 % bei 41,15 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 2,63 Mrd. € im Jahr 2025 nach 2,03 Mrd. € im Jahr 2023.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 6 %, netto 4 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,20 € (erwartet 1,35 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 4,48 €−4,2 %
- Umsatz
- 3,09 Mrd. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 5,21 €−10,7 %
- Umsatz
- 3,23 Mrd. €−5,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −3,3 %Weiter erwartet wird ein Gewinnwachstum über dem Umsatzwachstum für das Jahr, im zweiten Halbjahr ohne bessere Marktlage wegen höherer Investitionen mit schwächerem Verhältnis.
„We continue to anticipate earnings growth in excess of revenue growth for the full year, but could see the ratio of revenue to earnings come in in the second half without the benefit of improved market conditions, given our increased investment in the title segment.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
5 Insider haben zwischen 23. Okt. 2026 und 26. Okt. 2026 am Markt gekauft, zusammen 414.281 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 93.233 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Eppinger Frederick HKauf
26. Okt. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 3.000
- Preis
- 39,95 €
- Wert
- 119.844 €
- Matz Deborah JaneKauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 39,46 €
- Wert
- 39.463 €
- Apel Thomas GKauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 42,90 €
- Wert
- 85.800 €
4 weitere anzeigen
- Corey William S. Jr.Kauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 42,08 €
- Wert
- 84.156 €
- Bradley C Allen JrKauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 42,51 €
- Wert
- 85.018 €
- Glaze BrianVerkauf
21. Aug. 2026, PAO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 62,16 €
- Wert
- 93.233 €
- Bradley C Allen JrKauf
1. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 57,40 €
- Wert
- 57.400 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Stewart Information Services passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sachversicherer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KemperKMPR 1,84 Mrd. €35
- Línea Directa AseguradoraLDA.MC 1,39 Mrd. €76
- Safety Insurance GroupSAFT 1,38 Mrd. €60
- TrupanionTRUP 1,34 Mrd. €52
- Universal Insurance HoldingsUVE 1,2 Mrd. €87
- United Fire GroupUFCS 1,18 Mrd. €64
- Ategrity Specialty HoldingsASIC 1,05 Mrd. €70
- Bowhead Specialty HoldingsBOW 1,01 Mrd. €75
In diesen ETFs steckt Stewart Information Services
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,04 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.