SI-BONE Aktie
SIBNNASDAQSI-BONE, Inc., GesundheitISIN US8257041090
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
87 / 100
Kursverlauf
+34 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 44 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 5,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 69 % (Mai 2021 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,43 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,01 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- SI-BONE, Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 978,73 Mio. € Börsenwert die Nummer 56 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 180,58 Mio. € Umsatz (plus 20,2 % zum Vorjahr) und machte 16,99 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 208,63 Mio. € (plus 15,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,30 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 434 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,09 €, der Kurs 216 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,3 % pro Jahr seit 2020, Median Medizintechnik 13,8 %.Wachstum 70
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 131,45 Mio. €, Finanzschulden 38,47 Mio. €.Stabilität 57
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 216 % über dem fairen Wert von 7,09 €.Bewertung 12
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 50 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- VerlustVerlust von 12,3 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Fundamentaldaten und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,06 € als günstig und über 11,82 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 6,00 €, bei 7,8 % bei 8,71 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 80 %, operativ −11 %, netto −9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,07 € (erwartet −0,11 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 14,5 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- −0,30 €+14,5 %
- Umsatz
- 208,63 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- −0,27 €+9,4 %
- Umsatz
- 240,96 Mio. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +3,8 %Untergrenze der Umsatzprognose 2026 auf 231 bis 233 Mio. Dollar angehoben (vorher 230 bis 233), Wachstum 15 bis 16 %; Bruttomarge von 79 % bestätigt.
„We now expect revenue of $231 million to $233 million, representing approximately 15% to 16% growth. Our prior guidance was $230 million to $233 million, representing approximately 14% to 16% growth.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 9,16 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Pisetsky Michael A.Verkauf
4. Nov. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 36.241
- Preis
- 22,36 €
- Wert
- 810.501 €
- Francis LauraVerkauf
4. Nov. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 75.000
- Preis
- 22,74 €
- Wert
- 1,71 Mio. €
- Pisetsky Michael A.Verkauf
4. Nov. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 36.241
- Preis
- 22,29 €
- Wert
- 807.767 €
28 weitere anzeigen
- Maheshwari AnshulVerkauf
4. Nov. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 3.247
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 72.953 €
- Dunn Jeffrey WVerkauf
2. Nov. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 18,78 €
- Wert
- 375.501 €
- Pisetsky Michael A.Verkauf
29. Okt. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 29.665
- Preis
- 19,87 €
- Wert
- 589.328 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
29. Okt. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 3.738
- Preis
- 20,22 €
- Wert
- 75.586 €
- Francis LauraVerkauf
12. Okt. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 38.006
- Preis
- 18,02 €
- Wert
- 684.832 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
5. Okt. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 1.731
- Preis
- 17,52 €
- Wert
- 30.336 €
- Pisetsky Michael A.Verkauf
2. Okt. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 3.133
- Preis
- 16,33 €
- Wert
- 51.153 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
2. Okt. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 3.318
- Preis
- 16,34 €
- Wert
- 54.215 €
- Dunn Jeffrey WVerkauf
1. Okt. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 16,60 €
- Wert
- 331.985 €
- Dunn Jeffrey WVerkauf
1. Sept. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 16,99 €
- Wert
- 339.858 €
- Francis LauraVerkauf
24. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 25.972
- Preis
- 18,08 €
- Wert
- 469.664 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
24. Aug. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 11.636
- Preis
- 18,07 €
- Wert
- 210.273 €
- Francis LauraVerkauf
21. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 3.923
- Preis
- 17,99 €
- Wert
- 70.584 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
21. Aug. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 11.228
- Preis
- 17,99 €
- Wert
- 202.017 €
- Francis LauraVerkauf
20. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 51.884
- Preis
- 17,49 €
- Wert
- 907.399 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
19. Aug. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Stück
- 5.747
- Preis
- 17,57 €
- Wert
- 100.974 €
- Francis LauraVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 14.956
- Preis
- 16,77 €
- Wert
- 250.800 €
- Pisetsky Michael A.Verkauf
17. Aug. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 3.725
- Preis
- 16,75 €
- Wert
- 62.381 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.665
- Preis
- 16,76 €
- Wert
- 78.202 €
- Dunn Jeffrey WVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 16,59 €
- Wert
- 331.818 €
- Pisetsky Michael A.Verkauf
2. Juli 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 3.134
- Preis
- 15,02 €
- Wert
- 47.070 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
2. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 3.317
- Preis
- 15,07 €
- Wert
- 49.993 €
- Dunn Jeffrey WVerkauf
5. Juni 2026, Board
- Stück
- 3.575
- Preis
- 13,70 €
- Wert
- 48.985 €
- Davis Timothy E JRVerkauf
29. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.500
- Preis
- 12,71 €
- Wert
- 44.476 €
- Davis Timothy E JRVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.780
- Preis
- 13,00 €
- Wert
- 49.159 €
- Francis LauraVerkauf
18. Mai 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 14.957
- Preis
- 13,22 €
- Wert
- 197.717 €
- Pisetsky Michael A.Verkauf
18. Mai 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Stück
- 3.726
- Preis
- 13,15 €
- Wert
- 49.004 €
- Maheshwari AnshulVerkauf
18. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.666
- Preis
- 13,20 €
- Wert
- 61.583 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei SI-BONE passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PROCEPT BioRoboticsPRCT 1,21 Mrd. €41
- Tandem Diabetes CareTNDM 1,18 Mrd. €45
- Integra LifeSciences HoldingsIART 1,03 Mrd. €50
- Alphatec HoldingsATEC 1,02 Mrd. €34
- IRadimedIRMD 995,06 Mio. €77
- CeriBellCBLL 970,26 Mio. €49
- AdaptHealthAHCO 957,04 Mio. €33
- ArtivionAORT 880,74 Mio. €32
In diesen ETFs steckt SI-BONE
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,10 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2019)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.