Integra LifeSciences Holdings Aktie
IARTNASDAQIntegra LifeSciences Holdings Corporation, GesundheitISIN US4579852082
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,4 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 69).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (April 2021 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)69
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,84 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Integra LifeSciences Holdings Corporation gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,03 Mrd. € Börsenwert die Nummer 54 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,47 Mrd. € Umsatz (plus 1,5 % zum Vorjahr) und machte 464,16 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,48 Mrd. € (plus 0,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,10 € (plus 4,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 381 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 89,2 (Median Medizintechnik 29, eigener Median der letzten Jahre 46,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,86 €, der Kurs 244 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 73
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 9 % gesunken.Kapitalallokation 58
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 244 % über dem fairen Wert von 3,86 €.Bewertung 23
- Hoch bewertetKGV 89,2, Median Medizintechnik 29, eigener Median 46,5.Bewertung 23
- Marge sinktOperative Marge 4,2 %, im Mittel der Jahre davor 11 % (bis 2024).Profitabilität 39
Besonders stark sind Technische Analyse und Fundamentaldaten, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,57 € als günstig und über 7,71 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,39 € (Cashflow-Modell) und 4,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 3,67 €, bei 11,8 % bei 4,09 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (29).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 52 %, operativ 4 %, netto −32 %. In den letzten 12 Monaten netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,53 € (erwartet 0,50 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,10 €−3,5 %
- Umsatz
- 1,48 Mrd. €−1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,13 €−7,6 %
- Umsatz
- 1,51 Mrd. €−2,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −13,4 %Prognose bestätigt: organisches Umsatzwachstum 0,8 bis 3,3 %, Gewinn je Aktie 2,40 bis 2,50 $; nur der berichtete Umsatz wurde wegen Währung angepasst.
„So to your first part of your question regarding our 2026 guide, high and low, So reaffirming our full year organic revenue growth guidance of 0.8% to 3.3% We did update our reported revenue range just to reflect FX.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Integra LifeSciences Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EL.En.ELN.MI 1,33 Mrd. €75
- NovocureNVCR 1,26 Mrd. €30
- PROCEPT BioRoboticsPRCT 1,21 Mrd. €41
- Tandem Diabetes CareTNDM 1,18 Mrd. €45
- Alphatec HoldingsATEC 1,02 Mrd. €34
- SI-BONESIBN 1,01 Mrd. €47
- IRadimedIRMD 995,06 Mio. €77
- CeriBellCBLL 970,26 Mio. €49
In diesen ETFs steckt Integra LifeSciences Holdings
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,02 % | 0,49 % | 318,39 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,09 % | 0,40 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,08 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.