Artivion Aktie
AORTNYSEArtivion, Inc., GesundheitISIN US2289031005
32Score 32 von 100, Schwach
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
−59 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 32 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 36).
Der Kurs liegt 59 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 76 % (September 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)36
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,44 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand42,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Artivion, Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 850,07 Mio. € Börsenwert die Nummer 60 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 439,37 Mio. € (plus 10,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,29 €.
- MEQIRI Score 32 von 100 (Schwach): Platz 667 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,71 €, der Kurs 216 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 216 % über dem fairen Wert von 5,71 €.Bewertung 14
- VerlustVerlust von 15,81 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 31
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 20
Den Score bremsen Kapitalallokation und Bewertung.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 33 auf 32.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,08 € als günstig und über 9,52 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,7 %. Bei 10,7 % läge der faire Wert bei 4,92 €, bei 8,7 % bei 6,84 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 61 %, operativ 6 %, netto 2 %. In den letzten 12 Monaten netto −4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet −0,06 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 17,5 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −0,29 €−17,5 %
- Umsatz
- 439,37 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,22 €−16,2 %
- Umsatz
- 480,38 Mio. €−1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +3,6 %Prognose 2026 bestätigt: Wachstum 7 bis 11 %, Umsatz 480 bis 496 Mio. $, bereinigtes EBITDA 92 bis 99 Mio. $; das Unternehmen ist nach der Zulassung zuversichtlicher.
„We continue to expect adjusted constant currency growth between 7% to 11% for the full year, representing a reported revenue range of $480 million to $496 million. This guidance contemplates FX to have an approximate 1 percentage point tailwind on as reported revenue for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 3,15 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Green Andrew MVerkauf
10. Sept. 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Stück
- 11.480
- Preis
- 22,44 €
- Wert
- 257.622 €
- Green Andrew MVerkauf
3. Sept. 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Stück
- 1.493
- Preis
- 23,38 €
- Wert
- 34.908 €
- Green Andrew MVerkauf
2. Sept. 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Stück
- 6.510
- Preis
- 24,50 €
- Wert
- 159.518 €
5 weitere anzeigen
- Mackin James PVerkauf
19. Aug. 2026, President & CEO
- Stück
- 70.000
- Preis
- 26,02 €
- Wert
- 1,82 Mio. €
- Green Andrew MVerkauf
14. Aug. 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Stück
- 616
- Preis
- 25,66 €
- Wert
- 15.805 €
- Berry Lance AVerkauf
14. Aug. 2026, EVP, COO, CFO & Treasurer
- Stück
- 715
- Preis
- 25,66 €
- Wert
- 18.345 €
- Holloway Jean FVerkauf
12. Aug. 2026, SVP, General Counsel
- Stück
- 977
- Preis
- 25,60 €
- Wert
- 25.015 €
- Green Andrew MVerkauf
11. Juni 2026, SVP, Regulatory and Quality
- Stück
- 44.001
- Preis
- 18,60 €
- Wert
- 818.494 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Artivion passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 32
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SI-BONESIBN 1,01 Mrd. €47
- IRadimedIRMD 995,06 Mio. €77
- CeriBellCBLL 970,26 Mio. €49
- AdaptHealthAHCO 957,04 Mio. €33
- Kuros BiosciencesKURN.SW 865,4 Mio. €47
- OrthoPediatricsKIDS 790,1 Mio. €47
- MedCapMCAP.ST 744,65 Mio. €76
- Beta BionicsBBNX 720,11 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Artivion
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,03 % | 0,49 % | 318,39 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.02.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.