RWE Aktie
RWE.DEXETRARWE AG, VersorgerISIN DE0007037129WKN 703712
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,0 % darüber.
Seit April 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 69).
Der Kurs liegt 4,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 91 % (Januar 2008 bis September 2015).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5058,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20056,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)69
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung43,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand61,98 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- RWE AG gehört zur Branche Mehrspartenversorger (Deutschland) und ist mit 46,21 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 26 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 17,63 Mrd. € Umsatz (minus 27,2 % zum Vorjahr) und 3,13 Mrd. € Gewinn (minus 39 %).
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 185 von 201 in Versorger, Median 53.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 36,22 €, der Kurs 64 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 41,6 % pro Jahr seit 2021.
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,3-fach.Stabilität 60
- Über dem fairen WertKurs 64 % über dem fairen Wert von 36,22 €.Bewertung 30
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −4,92 Mrd. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 33
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 41.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,86 € als günstig und über 51,74 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,5 %. Bei 6,5 % läge der faire Wert bei 27,96 €, bei 4,5 % bei 51,41 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Dividendenmodell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 46,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 4 % pro Jahr. Ab 2018 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2018 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 8 %, operativ 5 %, netto 18 %. In den letzten 12 Monaten netto 4 %. Ab 2018 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2018 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −2,43 € (erwartet 0,67 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,13 €+1,6 %
- Umsatz
- 19,53 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,39 €+1,2 %
- Umsatz
- 20,66 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +2,2 %Die Gewinnerwartungen für 2026 und 2027 wurden angehoben, das bereinigte EBITDA 2026 liegt nun bei 5,75 bis 6,35 Mrd. €, und die Prognose für den Gewinn je Aktie ist höher.
„Adjusted EBITDA is now expected to be between EUR 5.57 billion (sic) [ EUR 5.75 billion ] and EUR 6.35 billion. Adjusted net income is expected to range from EUR 1.95 billion to EUR 2.45 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei RWE passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mehrspartenversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EnelENEL.MI 108,34 Mrd. €59
- EngieENGI.PA 63,87 Mrd. €53
- E.ONEOAN.DE 50,04 Mrd. €56
- SempraSRE 46,61 Mrd. €49
- SSESCT.DE 39,45 Mrd. €53
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 Mrd. €40
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 Mrd. €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt RWE
In 98 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 6,23 % | 0,46 % | 889,97 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 5,96 % | 0,18 % | 724,55 Mio. € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 3,89 % | 0,31 % | 19,62 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 2,41 % | 0,07 % | 255,26 Mio. € |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)EXS1 | 2,29 % | 0,16 % | 8,95 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 1,86 % | 0,25 % | 895,44 Mio. € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 1,81 % | 0,15 % | 104,39 Mio. € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 1,77 % | 0,75 % | 6,17 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 13.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Überbewertet seit 13.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.