E.ON Aktie
EOAN.DEXETRAE.ON SE, VersorgerISIN DE000ENAG999WKN ENAG99
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,1 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 5,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Januar 2008 bis November 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,02 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- E.ON SE gehört zur Branche Mehrspartenversorger (Deutschland) und ist mit 50,04 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 26 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 78,7 Mrd. € Umsatz (minus 1,8 % zum Vorjahr) und 1,73 Mrd. € Gewinn (minus 61,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 79,32 Mrd. € (plus 0,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,09 € (minus 4,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 80 von 201 in Versorger, Median 53.
- Das KGV liegt bei 11,4 (Median Mehrspartenversorger 14,3, eigener Median der letzten Jahre 13,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,60 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −1,03 Mrd. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 47
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 3-fach.Stabilität 52
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,17 € als günstig und über 25,75 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 17,20 € (Cashflow-Modell) und 23,99 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,5 %. Bei 6,5 % läge der faire Wert bei 18,64 €, bei 4,5 % bei 24,21 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 6,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 7 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,17 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,09 €+0,4 %
- Umsatz
- 79,32 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,25 €+0,4 %
- Umsatz
- 84,36 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −4,0 %Die Prognose wurde bestätigt, mit 9,4 bis 9,6 Mrd. € bereinigtem EBITDA und 2,7 bis 2,9 Mrd. € bereinigtem Nettogewinn für 2026.
„For 2026, we continue to expect adjusted group EBITDA in the range of EUR 9.4 billion to EUR 9.6 billion and adjusted group net income of EUR 2.7 billion to EUR 2.9 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 12.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei E.ON passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mehrspartenversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- IberdrolaIBE.MC 154,93 Mrd. €59
- EnelENEL.MI 108,34 Mrd. €59
- EngieENGI.PA 63,87 Mrd. €53
- SempraSRE 46,61 Mrd. €49
- RWERWE.DE 46,21 Mrd. €41
- SSESCT.DE 39,45 Mrd. €53
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 Mrd. €40
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt E.ON
In 139 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE)EXSB | 7,27 % | 0,31 % | 566,09 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 6,80 % | 0,18 % | 724,55 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 6,55 % | 0,46 % | 889,97 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 4,11 % | 0,31 % | 19,62 Mio. € |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 3,83 % | 0,35 % | 146,72 Mio. € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 3,82 % | 0,12 % | 141,64 Mio. € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 3,58 % | 0,15 % | 327,94 Mio. € |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)EXS1 | 2,42 % | 0,16 % | 8,95 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.