EDP - Energias de Portugal Aktie
EDP.LSLISEDP - Energias de Portugal, S.A., VersorgerISIN PTEDP0AM0009
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 66 % (November 2007 bis Mai 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,71 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,07 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- EDP - Energias de Portugal, S.A. gehört zur Branche Mehrspartenversorger (Portugal) und ist mit 20,88 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 26 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 15,61 Mrd. € Umsatz (plus 4,3 % zum Vorjahr) und 1,15 Mrd. € Gewinn (plus 43,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 15,95 Mrd. € (plus 2,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 € (plus 8,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 123 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 15,3 (Median Mehrspartenversorger 15,1, eigener Median der letzten Jahre 15,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,78 €, der Kurs 6 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 23 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −1,24 Mrd. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 49
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,1-fach.Stabilität 53
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 49 auf 52.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,99 € als günstig und über 5,98 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,56 € (Cashflow-Modell) und 5,01 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,4 %. Bei 8,4 % läge der faire Wert bei 4,38 €, bei 6,4 % bei 5,41 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (15,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 19 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet 0,09 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,33 €+2,1 %
- Umsatz
- 15,95 Mrd. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,32 €+2,4 %
- Umsatz
- 16,08 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,7 %Prognose 2026 erneut angehoben: wiederkehrendes EBITDA rund 5,3 Mrd. €, wiederkehrender Nettogewinn rund 1,4 Mrd. €, Gewinne aus Vermögensverkäufen rund 0,3 Mrd. €.
„Starting with 2026, the outperformance versus this CMD guidance is supported by FlexGen and Clients, backed by strong peak off-peak price spreads and higher demand for backup services, as well as the successful execution of our asset rotation strategy with two transactions signed and gains expected at EUR 0.3 …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei EDP - Energias de Portugal passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mehrspartenversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- RWERWE.DE 46,18 Mrd. €50
- SempraSRE 45,97 Mrd. €48
- SSESCT.DE 39,57 Mrd. €54
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,41 Mrd. €41
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,35 Mrd. €52
- AESAES 9,57 Mrd. €51
- Canadian UtilitiesCU.TO 9,07 Mrd. €52
- EnevaENEV3.SA 8,5 Mrd. €48
In diesen ETFs steckt EDP - Energias de Portugal
In 141 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 3,35 % | 0,45 % | 201,78 Mio. € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,97 % | 0,30 % | 1,87 Mrd. € |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSG | 2,89 % | 0,31 % | 613,09 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 2,89 % | 0,25 % | 138,26 Mio. € |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 2,82 % | 0,40 % | 1,66 Mrd. € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 2,58 % | 0,30 % | 792,98 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 2,35 % | 0,18 % | 721,11 Mio. € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 2,29 % | 0,65 % | 2,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 12.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.