Eneva Aktie
ENEV3.SASAOEneva S.A., VersorgerISIN BRENEVACNOR8
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,6 % darüber.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 99 % (Mai 2012 bis Juni 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Eneva S.A. gehört zur Branche Mehrspartenversorger (Brasilien) und ist mit 8,31 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 26 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,98 Mrd. € Umsatz (plus 61,7 % zum Vorjahr) und 187,23 Mio. € Gewinn (plus 2.655,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,3 Mrd. € (minus 22,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,05 € (minus 69,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 160 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 53,2 (Median Sektor Versorger 18,8, eigener Median der letzten Jahre 28,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,05 €, der Kurs 116 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 41,5 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Versorger 7,5 %.Wachstum 54
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 57,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 54
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 29
- Über dem fairen WertKurs 116 % über dem fairen Wert von 2,05 €.Bewertung 35
- Hoch bewertetKGV 53,2, Median Sektor Versorger 18,8, eigener Median 28,2.Bewertung 35
Den Score bremsen Bewertung und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,57 € als günstig und über 2,92 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 2,57 € (Cashflow-Modell) und 1,52 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 1,84 €, bei 12,5 % bei 2,33 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (18,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 24,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 42 % pro Jahr. Ab 2009 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 19 %, netto 6 %. Ab 2009 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.03.2027in 133 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,01 € (erwartet 0,00 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 26.10.2026 um 12,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,05 €−6,4 %
- Umsatz
- 2,3 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,09 €−12,2 %
- Umsatz
- 2,32 Mrd. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Eneva passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mehrspartenversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,92 Mrd. €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,35 Mrd. €52
- AESAES 9,57 Mrd. €51
- Canadian UtilitiesCU.TO 9,07 Mrd. €52
- A2AA2A.MI 7,23 Mrd. €57
- ATCOACO-X.TO 6,19 Mrd. €54
- Shenergy600642.SS 6,02 Mrd. €62
- EVNEVN.VI 5,57 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Eneva
In 24 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,06 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 1,01 % | 0,27 % | 3,88 Mrd. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,51 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,08 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,04 % | 0,18 % | 1,87 Mrd. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,04 % | 0,15 % | 10,33 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.