Red Rock Resorts Aktie
RRRNASDAQRed Rock Resorts, Inc., Zyklischer KonsumISIN US75700L1089
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
45 / 100
Kursverlauf
−16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 90 % (Juli 2018 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5045,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20051,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung43,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand60,45 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Red Rock Resorts, Inc. gehört zur Branche Glücksspiel und Casinos (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 22 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,81 Mrd. € Umsatz (plus 3,7 % zum Vorjahr) und 169,02 Mio. € Gewinn (plus 22,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,82 Mrd. € (plus 0,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,85 € (minus 26,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 405 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 24,5 (Median Glücksspiel und Casinos 17,4, eigener Median der letzten Jahre 17,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 51,97 €, der Kurs 13 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 339 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 68
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 16 % gesunken.
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 17,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 68
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 13,35-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Glücksspiel und Casinos 2,29.Stabilität 33
- Hoch bewertetKGV 24,5, Median Glücksspiel und Casinos 17,4, eigener Median 17,6.Bewertung 66
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 3-fach.Stabilität 33
Den Score bremsen Kapitalallokation und Stabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,12 € als günstig und über 86,61 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 72,53 € (Cashflow-Modell) und 31,41 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10 %. Bei 11 % läge der faire Wert bei 46,18 €, bei 9 % bei 60,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (17,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 30 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,15 € (erwartet 0,40 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 24,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,85 €−24,0 %
- Umsatz
- 1,82 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,56 €−2,6 %
- Umsatz
- 1,93 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −7,1 %Investitionen 2026 von 375 bis 425 Mio. Dollar bestätigt, die Bauprojekte liegen im Plan.
„For the full year 2026, we still expect to spend between $375 million and $425 million, which includes $275 to $300 million in investment capital.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 2,74 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Red Rock Resorts passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Glücksspiel und Casinos
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à MonacoBAIN.PA 3,62 Mrd. €60
- EntainGVC.VI 3,61 Mrd. €47
- Cirsa EnterprisesCIRSA.MC 3,37 Mrd. €68
- Rush Street InteractiveRSI 3,07 Mrd. €59
- PENN EntertainmentPENN 2,19 Mrd. €48
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,77 Mrd. €77
- Brightstar LotteryBRSL 1,7 Mrd. €49
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1,42 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt Red Rock Resorts
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.04.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.