Cirsa Enterprises Aktie
CIRSA.MCBMECirsa Enterprises, S.A., Zyklischer KonsumISIN ES0105884011
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+36 % seit 2025Der Chart zeigt Tagesschlusskurse seit dem 29.12.2025, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 35 % darüber.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 82).
Der Kurs liegt 1,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang seit dem 29.12.2025: 20 % (Februar 2026 bis Juni 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20014,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)82
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,22 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,15 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cirsa Enterprises, S.A. gehört zur Branche Glücksspiel und Casinos (Spanien) und ist mit 3,34 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,65 Mrd. € Umsatz (minus 23,2 % zum Vorjahr) und 72,94 Mio. € Gewinn (plus 477,3 %).
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 198 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 27,5 (Median Glücksspiel und Casinos 17,4, eigener Median der letzten Jahre 34,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,09 €, der Kurs 9 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 355 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 72
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 18,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 70
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,7-fach.Stabilität 35
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 26,7 %, im Mittel der Jahre davor 15,9 %, dort zwischen −37,7 % und 17,3 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 61
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,78 € als günstig und über 36,82 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 31,62 € (Cashflow-Modell) und 12,57 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,1 %. Bei 10,1 % läge der faire Wert bei 20,30 €, bei 8,1 % bei 24,56 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (17,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 53 %, operativ 27 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 111 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,41 € (erwartet 0,38 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,65 €−2,7 %
- Umsatz
- 2,55 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,96 €−1,8 %
- Umsatz
- 2,73 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Cirsa Enterprises passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Glücksspiel und Casinos
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- FDJ UnitedFDJU.PA 4,04 Mrd. €57
- Marriott Vacations WorldwideVAC 3,63 Mrd. €52
- Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à MonacoBAIN.PA 3,62 Mrd. €60
- EntainGVC.VI 3,61 Mrd. €47
- Rush Street InteractiveRSI 3,07 Mrd. €59
- Red Rock ResortsRRR 2,69 Mrd. €55
- PENN EntertainmentPENN 2,19 Mrd. €48
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,77 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Cirsa Enterprises
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,13 % | 0,58 % | 834,67 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,05 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
4 weitere anzeigen
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.