PENN Entertainment Aktie
PENNNASDAQPENN Entertainment, Inc., Zyklischer KonsumISIN US7075691094
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
+15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,3 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 77).
Der Kurs liegt 21 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 91 % (März 2021 bis Februar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)77
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,57 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- PENN Entertainment, Inc. gehört zur Branche Glücksspiel und Casinos (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,11 Mrd. € Börsenwert die Nummer 23 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,26 Mrd. € Umsatz (plus 5,8 % zum Vorjahr) und machte 757,71 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,67 Mrd. € (plus 6,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,80 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 485 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,34 €, der Kurs 66 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,68-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Glücksspiel und Casinos 2,29.Stabilität 19
- VerlustVerlust von 8,27 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −125,37 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Profitabilität und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,53 € als günstig und über 80,57 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 42,83 €, bei 11,8 % bei 55,28 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 4 %, netto −12 %. In den letzten 12 Monaten netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,29 € (erwartet 0,15 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,80 €+0,6 %
- Umsatz
- 6,67 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,34 €+1,4 %
- Umsatz
- 6,94 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +2,9 %Prognose für Umsatz und EBITDAR im Kasinogeschäft angehoben (Mitte plus 31 Mio. $), der Umsatz im Onlinegeschäft auf 1,57 Mrd. $ gesenkt (vorher 1,6 Mrd. $), das Ergebnis dort bleibt bei minus 20 Mio. $.
„Our expected investment in Alberta remains approximately $20 million for the year, and our 2026 Interactive segment adjusted EBITDA guidance is unchanged at a loss of $20 million, which Felicia will discuss in more detail in a few minutes.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Scaccetti JaneKauf
2. März 2026, Board
- Stück
- 8.000
- Preis
- 13,56 €
- Wert
- 108.493 €
- Hendrix FeliciaKauf
21. Nov. 2025, EVP and CFO
- Stück
- 7.315
- Preis
- 12,39 €
- Wert
- 90.657 €
- Handler David AKauf
17. Nov. 2025, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 12,81 €
- Wert
- 256.134 €
1 weitere anzeigen
- Black Gupta VimlaVerkauf
14. Nov. 2025, Board
- Stück
- 7.987
- Preis
- 13,04 €
- Wert
- 104.153 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei PENN Entertainment passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Glücksspiel und Casinos
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EntainGVC.VI 3,61 Mrd. €47
- Cirsa EnterprisesCIRSA.MC 3,37 Mrd. €68
- Rush Street InteractiveRSI 3,07 Mrd. €59
- Red Rock ResortsRRR 2,69 Mrd. €55
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,77 Mrd. €77
- Brightstar LotteryBRSL 1,7 Mrd. €49
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1,42 Mrd. €55
- BetssonBETS-B.ST 1,06 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt PENN Entertainment
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,12 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.