Transocean Aktie
RIGNYSETransocean Ltd., EnergieISIN CH0048265513
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
+29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,8 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 100 % (Mai 2008 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,11 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,30 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,45 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Transocean Ltd. gehört zur Branche Bohrdienstleister (Schweiz) und ist mit 5,34 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 11 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,56 Mrd. € Umsatz (plus 12,5 % zum Vorjahr) und machte 2,62 Mrd. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,54 Mrd. € (minus 0,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,21 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 199 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,77 €, der Kurs 0 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 274 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 51
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 31,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 62
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 56 % gestiegen.Kapitalallokation 30
- Starke KursschwankungSchwankung 51 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 48
Den Score bremsen Technische Analyse und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,41 € als günstig und über 7,95 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,6 %. Bei 10,6 % läge der faire Wert bei 4,56 €, bei 8,6 % bei 5,04 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 83 %, operativ 18 %, netto −74 %. In den letzten 12 Monaten netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 € (erwartet 0,02 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 9,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,21 €+5,3 %
- Umsatz
- 3,54 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,27 €+9,2 %
- Umsatz
- 3,54 Mrd. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −9,3 %Obergrenze der Umsatzprognose um 50 Mio. $ auf 3,9 Mrd. $ gesenkt, dafür soll die Auslastung 2027 auf nahe 100 % steigen, vorher 90 %.
„First, the upper end of our full-year revenue range has been reduced by $50 million to $3.9 billion, primarily to reflect the passage of time.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 155.702 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 547.291 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Transocean passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bohrdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Noble Corporation PlcNE 6,06 Mrd. €53
- ValarisVAL 5,04 Mrd. €54
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,55 Mrd. €46
- Helmerich & PayneHP 3,29 Mrd. €46
- SeadrillSDRL 2,49 Mrd. €47
- Odfjell DrillingODL.OL 2,39 Mrd. €60
- Nabors IndustriesNBR 1,1 Mrd. €40
- Precision DrillingPDS 1,07 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Transocean
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.