Patterson-UTI Energy Aktie
PTENNASDAQPatterson-UTI Energy, Inc., EnergieISIN US7034811015
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
+79 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,4 % darunter.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 39).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Juli 2014 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,67 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)39
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,02 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Patterson-UTI Energy, Inc. gehört zur Branche Bohrdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,65 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 11 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,36 Mrd. € Umsatz (minus 10,3 % zum Vorjahr) und machte 84,5 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,53 Mrd. € (plus 4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,03 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 214 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,82 €, der Kurs 23 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 33,8 % pro Jahr seit 2020, Median Bohrdienstleister 10,7 %.Wachstum 77
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 104 % gestiegen.Kapitalallokation 28
- VerlustVerlust von 22,53 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 31
- Starke KursschwankungSchwankung 52 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 52
Besonders stark ist Wachstum, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,58 € als günstig und über 13,03 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 6,81 €, bei 7,8 % bei 9,31 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 blieb der Umsatz gegenüber den zwölf Monaten davor etwa gleich. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 5 %, operativ −1 %, netto −2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 € (erwartet 0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 434,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,03 €+434,0 %
- Umsatz
- 4,53 Mrd. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,38 €+35,7 %
- Umsatz
- 4,95 Mrd. €+3,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +5,7 %Patterson-UTI erwartet für Q4 bei Bohrservice stabile Aktivität und 2027 eine Erholung, senkt aber die Gewinnmarge im Bohrprodukte-Segment um 5 bis 10 % wegen schwächerer Nachfrage im Nahen Osten, besonders Saudi-Arabien.
„For the fourth quarter, we expect drilling products adjusted gross profit to decline 5%-10% compared to the third quarter, primarily reflecting lower anticipated drilling activity in the Middle East, particularly in Saudi Arabia.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 15,26 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Hendricks William Andrew JRVerkauf
18. Sept. 2026, President & CEO
- Stück
- 250.000
- Preis
- 10,75 €
- Wert
- 2,69 Mio. €
- Drummond Robert Wayne JrVerkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 198.395
- Preis
- 11,60 €
- Wert
- 2,3 Mio. €
- Hendricks William Andrew JRVerkauf
2. Sept. 2026, President & CEO
- Stück
- 250.000
- Preis
- 11,67 €
- Wert
- 2,92 Mio. €
6 weitere anzeigen
- Drummond Robert Wayne JrVerkauf
1. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.605
- Preis
- 11,60 €
- Wert
- 18.612 €
- Wexler Seth DavidVerkauf
1. Sept. 2026, EVP, General Counsel&Secretary
- Stück
- 120.000
- Preis
- 11,51 €
- Wert
- 1,38 Mio. €
- Stewart James CarlVerkauf
25. Aug. 2026, Board
- Stück
- 207.000
- Preis
- 10,41 €
- Wert
- 2,16 Mio. €
- Robinson Forrest CVerkauf
8. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 13.670
- Preis
- 10,84 €
- Wert
- 148.161 €
- Hendricks William Andrew JRVerkauf
5. Juni 2026, President & CEO
- Stück
- 200.000
- Preis
- 10,50 €
- Wert
- 2,1 Mio. €
- Holcomb James MichaelVerkauf
28. Mai 2026, EVP & Chief Operating Officer
- Stück
- 150.000
- Preis
- 10,35 €
- Wert
- 1,55 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Patterson-UTI Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bohrdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Noble Corporation PlcNE 6,14 Mrd. €53
- TransoceanRIG 5,36 Mrd. €49
- ValarisVAL 5,05 Mrd. €53
- Helmerich & PayneHP 3,35 Mrd. €46
- SeadrillSDRL 2,53 Mrd. €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 Mrd. €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 Mrd. €43
- Precision DrillingPDS 1,08 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Patterson-UTI Energy
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,39 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.