Helmerich & Payne Aktie
HPNYSEHelmerich & Payne, Inc., EnergieISIN US4234521015
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,0 % darunter.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 22 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Juli 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5035,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,46 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand42,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Helmerich & Payne, Inc. gehört zur Branche Bohrdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,33 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 11 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,37 Mrd. € Umsatz (plus 35,9 % zum Vorjahr) und machte 148,37 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,64 Mrd. € (plus 8,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,35 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 212 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,05 €, der Kurs 73 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,1 % pro Jahr seit 2020, Median Bohrdienstleister 10,7 %.Wachstum 58
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 8 % gesunken.Kapitalallokation 53
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,3-fach.Stabilität 51
- Über dem fairen WertKurs 73 % über dem fairen Wert von 19,05 €.Bewertung 47
- VerlustVerlust von 123,53 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 36
Den Score bremsen Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 45 auf 46.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,61 € als günstig und über 31,75 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 15,49 €, bei 7,8 % bei 24,39 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 16,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 6 %, netto −4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.11.2026in 6 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,10 € (erwartet 0,09 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,34 €−2,3 %
- Umsatz
- 3,86 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,93 €+0,7 %
- Umsatz
- 4,07 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +11,5 %Prognose für das vierte Quartal und das Jahr in Nordamerika angehoben, Bohranlagen im Jahr auf 140 bis 144 erhöht.
„Given the better than expected result in the third quarter and our upgraded guidance for the fourth quarter, we are also raising our full year rig count range to 140-144 rigs.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 6,17 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Lennox MichaelVerkauf
1. Sept. 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Stück
- 10.000
- Preis
- 40,44 €
- Wert
- 404.422 €
- Helmerich HansVerkauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 94.470
- Preis
- 39,45 €
- Wert
- 3,73 Mio. €
- Hair Cara M.Verkauf
17. Aug. 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Stück
- 11.149
- Preis
- 39,79 €
- Wert
- 443.575 €
4 weitere anzeigen
- Momper Sara MarieVerkauf
14. Aug. 2026, VP, CAO
- Stück
- 5.054
- Preis
- 39,80 €
- Wert
- 201.124 €
- Lennox MichaelVerkauf
10. Aug. 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Stück
- 5.000
- Preis
- 35,95 €
- Wert
- 179.743 €
- Lennox MichaelVerkauf
22. Juli 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Stück
- 5.000
- Preis
- 31,46 €
- Wert
- 157.275 €
- Hair Cara M.Verkauf
18. Mai 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Stück
- 28.345
- Preis
- 37,25 €
- Wert
- 1,06 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Helmerich & Payne passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Bohrdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Noble Corporation PlcNE 6,06 Mrd. €53
- TransoceanRIG 5,33 Mrd. €49
- ValarisVAL 5,04 Mrd. €54
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,55 Mrd. €46
- SeadrillSDRL 2,49 Mrd. €47
- Odfjell DrillingODL.OL 2,39 Mrd. €60
- Nabors IndustriesNBR 1,1 Mrd. €40
- Precision DrillingPDS 1,07 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Helmerich & Payne
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.