Penguin Solutions Aktie
PENGNASDAQPenguin Solutions, Inc., TechnologieISIN US7069151055
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+136 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,4 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 54 % (Juli 2026 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5049,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20040,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand73,15 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Penguin Solutions, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,46 Mrd. € Börsenwert die Nummer 152 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,56 Mrd. € Umsatz (plus 26,5 % zum Vorjahr) und 162,32 Mio. € Gewinn (plus 737,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,21 Mrd. € (plus 41,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,10 € (plus 60 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 484 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 20,8 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 17,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 73,15 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 73,15 €.Bewertung 77
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 26,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 18,1 % im Geschäftsjahr 2026, Median Halbleiter 5,2 %.Profitabilität 65
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 93 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 61
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −149,97 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
- Hohe VerschuldungSchulden 1,14-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Halbleiter 0,2.Stabilität 61
Besonders stark ist Bewertung, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 48,76 € als günstig und über 146,29 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 63,76 € (Cashflow-Modell) und 82,54 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 69,63 €, bei 11,8 % bei 77,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 26,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 28 %, operativ 10 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.01.2027in 54 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,90 € (erwartet 0,69 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,10 €0,0 %
- Umsatz
- 2,21 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,72 €0,0 %
- Umsatz
- 2,48 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +19,6 %Wachstumsausblick für 2027 gegenüber der vorläufigen Sicht vom Vorquartal angehoben, Rekordumsatz erwartet; der Umsatz im Bereich Advanced Computing soll um rund 40 % steigen.
„For advanced computing, we expect full year net sales to grow approximately 40% at the midpoint, plus or minus 10 percentage points, driven by continued momentum in non-hyperscale AI infrastructure, partially offset by the absence of edge sales and lower expected hyperscale sales.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.10.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 1,97 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Clark Joseph GatesVerkauf
2. Nov. 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Stück
- 5.773
- Preis
- 44,63 €
- Wert
- 257.647 €
- Frey Anthony GeorgeVerkauf
29. Okt. 2026, SVP and Chief Revenue Officer
- Stück
- 4.631
- Preis
- 52,94 €
- Wert
- 245.180 €
- Clark Joseph GatesVerkauf
23. Okt. 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Stück
- 869
- Preis
- 46,30 €
- Wert
- 40.236 €
8 weitere anzeigen
- Kuykendall AnneVerkauf
22. Okt. 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Stück
- 738
- Preis
- 49,50 €
- Wert
- 36.532 €
- Kuykendall AnneVerkauf
24. Aug. 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 45,45 €
- Wert
- 181.811 €
- Clark Joseph GatesVerkauf
23. Juli 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Stück
- 1.327
- Preis
- 51,65 €
- Wert
- 68.538 €
- Kuykendall AnneVerkauf
22. Juli 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Stück
- 739
- Preis
- 50,44 €
- Wert
- 37.272 €
- Kuykendall AnneVerkauf
15. Juni 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 57,86 €
- Wert
- 231.420 €
- Clark Joseph GatesVerkauf
1. Juni 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Stück
- 10.351
- Preis
- 52,91 €
- Wert
- 547.689 €
- Kuykendall AnneVerkauf
26. Mai 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 48,93 €
- Wert
- 195.734 €
- Straub Maximiliane CVerkauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 44,04 €
- Wert
- 132.111 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Penguin Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AXTAXTI 2,77 Mrd. €47
- IPG PhotonicsIPGP 2,71 Mrd. €41
- OusterOUST 2,51 Mrd. €50
- AmbarellaAMBA 2,48 Mrd. €38
- Navitas SemiconductorNVTS 2,44 Mrd. €33
- Power IntegrationsPOWI 2,33 Mrd. €57
- nLIGHTLASR 2,31 Mrd. €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,25 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt Penguin Solutions
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF AccumUSDIVAI | 1,51 % | 0,35 % | 35,63 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Amundi Global Memory Chips UCITS ETF AccDRUP | 0,07 % | 0,45 % | 413,53 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 28.08.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.