Power Integrations Aktie
POWINASDAQPower Integrations, Inc., TechnologieISIN US7392761034
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
+29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 47 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 72 % (September 2021 bis November 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5043,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,88 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung27,79 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand78,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Power Integrations, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,31 Mrd. € Börsenwert die Nummer 154 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 398,58 Mio. € Umsatz (plus 5,9 % zum Vorjahr) und 19,86 Mio. € Gewinn (minus 31,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 429,11 Mio. € (plus 7,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,29 € (plus 14,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 505 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 58,3 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 54,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 26,85 €, der Kurs 56 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 204 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 88
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 258,93 Mio. €, Finanzschulden 0 €.Stabilität 80
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 69
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 4,8 %, im Mittel der Jahre davor 14,4 % (bis 2024).Profitabilität 59
- Gewinn je Aktie sinktMinus 20 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 28
- Starke KursschwankungSchwankung 61 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 55 auf 57.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,90 € als günstig und über 53,70 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 26,09 € (Cashflow-Modell) und 27,61 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 25,25 €, bei 10,7 % bei 28,92 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 54 %, operativ 5 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalIn der Bilanz sind keine Finanzschulden ausgewiesen.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,41 € (erwartet 0,37 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,29 €+2,1 %
- Umsatz
- 429,11 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,67 €0,0 %
- Umsatz
- 481,98 Mio. €−0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −6,3 %Für das zweite Quartal Umsatz von 115 bis 120 Mio. $ (plus 8,5 % zum Vorquartal) und Bruttomarge von 54 bis 55 % erwartet.
„We expect revenue to be between $115 million and $120 million, which would be up 8.5% sequentially at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 25,4 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Lloyd Jennifer AVerkauf
22. Juli 2026, President and CEO
- Stück
- 12.690
- Preis
- 66,26 €
- Wert
- 840.868 €
- Gupta SunilVerkauf
29. Mai 2026, Sr. Vice President, Operations
- Stück
- 6.860
- Preis
- 75,19 €
- Wert
- 515.827 €
- Balakrishnan BaluVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 124.287
- Preis
- 77,68 €
- Wert
- 9,66 Mio. €
6 weitere anzeigen
- Brathwaite NicholasVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.728
- Preis
- 77,85 €
- Wert
- 134.519 €
- Gupta SunilVerkauf
26. Mai 2026, Sr. Vice President, Operations
- Stück
- 15.894
- Preis
- 73,86 €
- Wert
- 1,17 Mio. €
- Brathwaite NicholasVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 6.655
- Preis
- 74,34 €
- Wert
- 494.708 €
- Balakrishnan BaluVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 118.573
- Preis
- 73,45 €
- Wert
- 8,71 Mio. €
- Balakrishnan BaluVerkauf
21. Mai 2026, Board
- Stück
- 53.880
- Preis
- 63,55 €
- Wert
- 3,42 Mio. €
- Brathwaite NicholasVerkauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 6.895
- Preis
- 65,08 €
- Wert
- 448.703 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Power Integrations passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OusterOUST 2,51 Mrd. €50
- AmbarellaAMBA 2,48 Mrd. €38
- Penguin SolutionsPENG 2,46 Mrd. €58
- Navitas SemiconductorNVTS 2,44 Mrd. €33
- nLIGHTLASR 2,31 Mrd. €36
- Veeco InstrumentsVECO 2,25 Mrd. €46
- MelexisMELE.BR 2,23 Mrd. €70
- SiltronicWAF.DE 2,17 Mrd. €35
In diesen ETFs steckt Power Integrations
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,33 % | 0,40 % | 343,1 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,15 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 0,08 % | 0,35 % | 164,07 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.