IPG Photonics Aktie
IPGPNASDAQIPG Photonics Corporation, TechnologieISIN US44980X1090
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
36 / 100
Kursverlauf
−17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 54 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (Januar 2018 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5067,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20090,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung55,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand138,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- IPG Photonics Corporation gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,71 Mrd. € Börsenwert die Nummer 149 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,01 Mrd. € (plus 11,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,99 € (plus 24,4 %).
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 739 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 75,2 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 33).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 33,10 €, der Kurs 92 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 42,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 20 % gesunken.Kapitalallokation 55
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 832,2 Mio. €, Finanzschulden 14,57 Mio. €.Stabilität 79
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 1,3 %, im Mittel der Jahre davor 16,5 % (bis 2024).Profitabilität 31
- Gewinn je Aktie sinktMinus 24,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 12
- Hoch bewertetKGV 75,2, Median Halbleiter 38,9, eigener Median 33.Bewertung 28
Besonders stark ist Stabilität, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 40 auf 41.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,07 € als günstig und über 66,20 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 33,28 € (Cashflow-Modell) und 32,92 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,7 %. Bei 12,7 % läge der faire Wert bei 31,08 €, bei 10,7 % bei 35,71 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 1 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,55 € (erwartet 0,41 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,99 €+0,3 %
- Umsatz
- 1,01 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 2,08 €+2,4 %
- Umsatz
- 1,11 Mrd. €−0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +5,2 %Konkrete Prognosezahlen hat die Firma nicht genannt; im medizinischen Geschäft werden höhere Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte erwartet, die Betriebskosten sollen leicht steigen.
„In our medical business, bookings and backlog remain strong, and we expect shipments to increase in the second half of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 179.204 €. Verkauft haben 7 Insider, zusammen 22,41 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Valentin Gapontsev Trust IVerkauf
3. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 14.632
- Preis
- 67,57 €
- Wert
- 988.617 €
- Valentin Gapontsev Trust IVerkauf
2. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 6.020
- Preis
- 67,57 €
- Wert
- 406.744 €
- Ip Fibre Devices LtdVerkauf
2. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 15.361
- Preis
- 76,97 €
- Wert
- 1,18 Mio. €
15 weitere anzeigen
- Scherbakov Eugene AVerkauf
2. Okt. 2026, Board
- Stück
- 3.048
- Preis
- 76,66 €
- Wert
- 233.661 €
- Valentin Gapontsev Trust IVerkauf
2. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.306
- Preis
- 68,26 €
- Wert
- 635.237 €
- Valentin Gapontsev Trust IVerkauf
1. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 18.091
- Preis
- 67,53 €
- Wert
- 1,22 Mio. €
- Peeler John RKauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.710
- Preis
- 66,13 €
- Wert
- 179.204 €
- Ip Fibre Devices LtdVerkauf
5. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 18.111
- Preis
- 86,38 €
- Wert
- 1,56 Mio. €
- Ip Fibre Devices LtdVerkauf
4. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 12.202
- Preis
- 85,54 €
- Wert
- 1,04 Mio. €
- Ip Fibre Devices LtdVerkauf
31. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 27.000
- Preis
- 77,12 €
- Wert
- 2,08 Mio. €
- Scherbakov Eugene AVerkauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.524
- Preis
- 77,84 €
- Wert
- 118.625 €
- Valentin Gapontsev Trust IVerkauf
21. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 56.316
- Preis
- 91,94 €
- Wert
- 5,18 Mio. €
- Ip Fibre Devices LtdVerkauf
29. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 65.700
- Preis
- 93,14 €
- Wert
- 6,12 Mio. €
- Lopresti Angelo PVerkauf
29. Juni 2026, 10 percent owner, officer: SVP, Secretary & Gen Counsel
- Stück
- 1.000
- Preis
- 99,16 €
- Wert
- 99.155 €
- Scherbakov Eugene AVerkauf
29. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.524
- Preis
- 91,26 €
- Wert
- 139.082 €
- Agnes TangVerkauf
22. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.511
- Preis
- 105,92 €
- Wert
- 160.041 €
- Mammen Timothy PVVerkauf
22. Mai 2026, SVP, Chief Financial Officer
- Stück
- 9.975
- Preis
- 107,67 €
- Wert
- 1,07 Mio. €
- Desmond Jeanmarie F.Verkauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.690
- Preis
- 94,89 €
- Wert
- 160.358 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei IPG Photonics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,44 Mrd. €66
- Axcelis TechnologiesACLS 3,09 Mrd. €61
- ACM ResearchACMR 3,05 Mrd. €59
- AXTAXTI 2,77 Mrd. €47
- OusterOUST 2,51 Mrd. €50
- AmbarellaAMBA 2,48 Mrd. €38
- Penguin SolutionsPENG 2,46 Mrd. €58
- Navitas SemiconductorNVTS 2,44 Mrd. €33
In diesen ETFs steckt IPG Photonics
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,44 % | 0,80 % | 1,58 Mrd. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,11 % | 0,40 % | 4,49 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,05 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.