Cpi Fim S.a. Aktie
OPG.WAWSEImmobilienISIN LU0122624777
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 12).
Der Kurs liegt 36 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 100 % (Juni 2007 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 500,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2000,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)12
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,73 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand1,13 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cpi Fim S.a. gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Luxemburg) und ist mit 955,18 Mio. € Börsenwert die Nummer 14 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 131,22 Mio. € Umsatz (minus 11,1 % zum Vorjahr) und 94,14 Mio. € Gewinn (plus 20,2 %).
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 224 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 22,7 (Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median der letzten Jahre 4,8).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 100 % in den letzten 12 Monaten, Median Diversifizierte REITs 21 %.Profitabilität 66
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 14,5 % pro Jahr seit 2020, Median Diversifizierte REITs 8 %.Wachstum 60
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 40,6 %, im Mittel der Jahre davor 200,5 % (bis 2024).Profitabilität 66
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −12,64 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 45
- Starke KursschwankungSchwankung 72 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 49
Den Score bremsen Kapitalallokation und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Ein fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von weniger als einem Viertel des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 4,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2015 stark mit rund 25 % pro Jahr. Ab 2015 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 52 %, operativ 41 %, netto 72 %. In den letzten 12 Monaten netto 100 %. Ab 2015 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 30.06.2023Gewinn je Aktie gemeldet 0,01
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Global Net LeaseGNL 1,35 Mrd. €39
- American Assets TrustAAT 1,19 Mrd. €53
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1,19 Mrd. €64
- IcadeICAD.PA 1,15 Mrd. €37
- Empire State Realty TrustESRT 809,23 Mio. €45
- CTO Realty GrowthCTO 711,67 Mio. €55
- SafeholdSAFE 659,17 Mio. €46
- JBG SMITH PropertiesJBGS 640,66 Mio. €35
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.