Empire State Realty Trust Aktie
ESRTNYSEEmpire State Realty Trust, Inc., ImmobilienISIN US2921041065
45Score 45 von 100, Schwach
Diese Zahl gleichen wir gerade mit der Originalquelle ab: KGV.
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,3 % darunter.
Seit Februar 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 82 % (September 2016 bis September 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2004,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,53 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,49 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Empire State Realty Trust, Inc. gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 807,68 Mio. € Börsenwert die Nummer 15 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 690,46 Mio. € Umsatz (plus 0,7 % zum Vorjahr) und 42,78 Mio. € Gewinn (minus 7,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 666,93 Mio. € (minus 3,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,71 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 258 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 5.203 (Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median der letzten Jahre 36).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,83 €, der Kurs 60 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 53
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 5.203, Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median 36.Bewertung 68
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,7-fach.Stabilität 54
- Kurs stark gefallenMinus 30 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 41
Den Score bremsen Kapitalallokation und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,10 € als günstig und über 16,90 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,82 € (Cashflow-Modell) und 8,85 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 10,59 €, bei 7,8 % bei 13,69 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (11,6). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 2 %, operativ 18 %, netto 6 %. In den letzten 12 Monaten netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,71 €+2,6 %
- Umsatz
- 666,93 Mio. €−4,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,04 €0,0 %
- Umsatz
- 671,29 Mio. €−5,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −12,8 %Prognose gesenkt: Kern-FFO je Aktie um 0,13 $ niedriger wegen schwächerer Besucherzahlen auf der Aussichtsplattform (55 Mio. $ NOI angesetzt); Auslastungsziel 90 bis 92 % bleibt.
„For our commercial portfolio, we assume year-end occupancy of 90% to 92%, which is unchanged from our prior guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Empire State Realty Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- American Assets TrustAAT 1,19 Mrd. €53
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1,19 Mrd. €64
- IcadeICAD.PA 1,15 Mrd. €37
- Cpi Fim S.a.OPG.WA 979,06 Mio. €49
- CTO Realty GrowthCTO 711,67 Mio. €55
- SafeholdSAFE 659,17 Mio. €46
- JBG SMITH PropertiesJBGS 640,66 Mio. €35
- AH Realty TrustAHRT 544,72 Mio. €48
In diesen ETFs steckt Empire State Realty Trust
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,04 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.12.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.