Annaly Capital Management Aktie
NLYNYSEAnnaly Capital Management, Inc., ImmobilienISIN US0357108390
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 39).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 82 % (Februar 2008 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20019,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)39
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,79 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,93 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Annaly Capital Management, Inc. gehört zur Branche Hypotheken-REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 12,44 Mrd. € Börsenwert die größte von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,02 Mrd. € Umsatz (plus 5,4 % zum Vorjahr) und 1,82 Mrd. € Gewinn (plus 102,3 %).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 210 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,05 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 35,2 % pro Jahr seit 2020, Median Hypotheken-REITs 21,4 %.Wachstum 83
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 234 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 81 % gestiegen.Kapitalallokation 25
- Dividende in GefahrDividendenrendite 15,8 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 25
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,4-fach.Stabilität 30
Besonders stark ist Wachstum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,47 € als günstig und über 26,76 € als teuer (Unsicherheit hoch, Hypotheken-REIT, der faire Wert ist allein der Buchwert).
Bewertungskennzahlen
Bei Hypotheken-REITs ist der faire Wert der Buchwert je Aktie: Eigenkapital ohne Vorzugsaktien aus der letzten Bilanz, geteilt durch die Aktien am selben Stichtag. Die Ampel rechnet deshalb mit mindestens hoher Unsicherheit.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 100 %, operativ 103 %, netto 30 %. In den letzten 12 Monaten netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,72 € (erwartet 0,69 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,81 €+1,2 %
- Umsatz
- 2,19 Mrd. €−3,8 %
- Gewinn je Aktie
- 2,81 €+0,1 %
- Umsatz
- 2,59 Mrd. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,5 %Keine Prognose genannt, das Unternehmen sieht weiter gute Chancen in allen drei Strategien und erwartet, die Dividende über die Zeit zu verdienen.
„Finally, to touch on our outlook, we continue to see compelling opportunities across our three strategies underpinned by a healthy fixed income and housing finance investment environment.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 844.792 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 1,83 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Annaly Capital Management passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Hypotheken-REITs
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AGNC InvestmentAGNC 9,71 Mrd. €41
- Starwood Property TrustSTWD 3,92 Mrd. €34
- Dynex CapitalDX 2,43 Mrd. €42
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,64 Mrd. €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,55 Mrd. €31
- Ellington FinancialEFC 1,3 Mrd. €56
- Ladder CapitalLADR 983,98 Mio. €48
- Orchid Island CapitalORC 832,54 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Annaly Capital Management
In 72 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,92 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,44 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,42 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,29 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,25 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,18 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,17 % | 0,12 % | 1,07 Mrd. € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,16 % | 0,20 % | 1,32 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.